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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
AP Constructions | 1 338 337.00 | 814 961.00 | 523 376.00 | 1 338 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287 951.00 | 1 875 003.00 | 412 947.00 | 2 287 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 637 380.00 | 3 140 837.00 | 496 543.00 | 3 637 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 396.00 | | 162 396.00 | 162 396.00 |
AX Avances et acomptes | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 315 078.00 | 5 882 807.00 | 2 432 271.00 | 8 315 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
BZ Autres créances | 177 354.00 | | 177 354.00 | 177 354.00 |
CF Disponibilités | 543 199.00 | | 543 199.00 | 543 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 112.00 | | 816 112.00 | 816 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 131 190.00 | 5 882 807.00 | 3 248 383.00 | 9 131 190.00 |
CU Autres participations | 813 039.00 | | 813 039.00 | 813 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 7.00 | | |
DG Autres réserves | 102 367.00 | 916.00 | | 102 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 608.00 | 451 451.00 | | 437 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226 983.00 | 239 098.00 | | 226 983.00 |
DK Provisions réglementées | | 121.00 | | |
DL TOTAL (I) | 809 859.00 | 734 487.00 | | 809 859.00 |
DP Provisions pour risques | 95 092.00 | 132 255.00 | | 95 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 092.00 | 132 255.00 | | 95 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 538.00 | 1 401 515.00 | | 1 104 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 904.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 895.00 | 1 353.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 119.00 | 266 237.00 | | 258 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 992.00 | 767 342.00 | | 801 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 443.00 | 56 090.00 | | 166 443.00 |
EA Autres dettes | 11 446.00 | 11 964.00 | | 11 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 433.00 | 2 558 405.00 | | 2 343 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 383.00 | 3 425 147.00 | | 3 248 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 485.00 | 1 633 359.00 | | 1 628 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 654 313.00 | | 4 654 313.00 | 4 654 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 654 313.00 | | 4 654 313.00 | 4 654 313.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 846 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 092.00 | |
GE Autres charges | | | 13 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 312 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 207.00 | 20 381.00 | | 49 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 206.00 | 6 425.00 | | 6 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 818.00 | 55 113.00 | | 14 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121.00 | 11 757.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 939.00 | 66 870.00 | | 14 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 12 420.00 | | 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 150.00 | 15 575.00 | | 11 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 043.00 | 28 804.00 | | 12 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 895.00 | 38 066.00 | | 2 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 555.00 | 124 741.00 | | 145 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 938 340.00 | 5 009 585.00 | | 4 938 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 500 732.00 | 4 558 133.00 | | 4 500 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 608.00 | 451 451.00 | | 437 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 367 363.00 | | 608 432.00 | 8 367 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660 718.00 | 8 315 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 499.00 | 71 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646 219.00 | 7 430 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 966.00 | | | 85 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 468 376.00 | | 608 414.00 | 7 468 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 020.00 | | 18.00 | 813 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 997 756.00 | 368 721.00 | 483 670.00 | 5 997 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 504.00 | | 14 499.00 | 66 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 931 252.00 | 368 721.00 | 469 171.00 | 5 931 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 255.00 | 95 092.00 | 132 255.00 | 132 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 376.00 | 95 092.00 | 132 376.00 | 132 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 092.00 | 132 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 119.00 | 258 119.00 | | 258 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 971.00 | 227 971.00 | | 227 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 553.00 | 125 553.00 | | 125 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 443.00 | 166 443.00 | | 166 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
UX Autres créances clients | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VC Groupe et associés | 132 664.00 | | | 132 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 538.00 | 388 485.00 | 709 669.00 | 1 102 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 977.00 | | | 498 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 555.00 | 438 555.00 | | 438 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 746.00 | 159 607.00 | 61 139.00 | 220 746.00 |
VW T.V.A. | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 538.00 | 1 628 485.00 | 709 669.00 | 2 342 538.00 |