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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
AP Constructions | 1 334 018.00 | 1 107 836.00 | 226 182.00 | 1 334 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059 153.00 | 1 623 709.00 | 435 444.00 | 2 059 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 028 842.00 | 2 495 114.00 | 533 728.00 | 3 028 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 318 713.00 | 5 283 125.00 | 2 035 588.00 | 7 318 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 586.00 | | 46 586.00 | 46 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BZ Autres créances | 108 723.00 | | 108 723.00 | 108 723.00 |
CF Disponibilités | 1 374 593.00 | | 1 374 593.00 | 1 374 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 276.00 | | 1 564 276.00 | 1 564 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 882 988.00 | 5 283 125.00 | 3 599 863.00 | 8 882 988.00 |
CU Autres participations | 813 155.00 | | 813 155.00 | 813 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 749 497.00 | 640 139.00 | | 749 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 499.00 | 109 359.00 | | 130 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 585.00 | 133 977.00 | | 112 585.00 |
DK Provisions réglementées | 2 204.00 | 741.00 | | 2 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 685.00 | 927 115.00 | | 1 037 685.00 |
DP Provisions pour risques | 93 406.00 | 79 734.00 | | 93 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 406.00 | 79 734.00 | | 93 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 277.00 | 828 905.00 | | 543 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 360.00 | | | 771 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391.00 | 268.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 675.00 | 190 578.00 | | 188 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 061.00 | 1 372 770.00 | | 959 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 782.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 6 006.00 | 12 400.00 | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 772.00 | 2 405 704.00 | | 2 468 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 863.00 | 3 412 553.00 | | 3 599 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 996.00 | 1 862 426.00 | | 2 163 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 827 625.00 | | 1 827 625.00 | 1 827 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 625.00 | | 1 827 625.00 | 1 827 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 902.00 | |
GE Autres charges | | | 3 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 739.00 | 87 821.00 | | 53 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 472.00 | 12 777.00 | | 2 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 892.00 | 28 892.00 | | 24 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 892.00 | 81 792.00 | | 24 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 22 749.00 | | 1 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 374.00 | 739.00 | | 35 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 532.00 | 23 487.00 | | 36 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 640.00 | 58 305.00 | | -11 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 135.00 | 44 061.00 | | 13 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 121.00 | 3 711 045.00 | | 2 497 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 622.00 | 3 601 687.00 | | 2 366 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 499.00 | 109 359.00 | | 130 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 819.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 940 850.00 | | 334 433.00 | 7 940 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 754.00 | 955 816.00 | 7 318 713.00 | 754.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 754.00 | 955 816.00 | 6 429 029.00 | 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 928.00 | | | 75 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 051 192.00 | | 334 409.00 | 7 051 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 730.00 | | 24.00 | 813 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 783 314.00 | 455 627.00 | 955 816.00 | 5 783 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 466.00 | | | 56 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 726 848.00 | 455 627.00 | 955 816.00 | 5 726 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 741.00 | 1 464.00 | | 741.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 734.00 | 93 406.00 | 79 734.00 | 79 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 475.00 | 94 870.00 | 79 734.00 | 80 475.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 902.00 | 79 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 968.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 675.00 | 188 675.00 | | 188 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 373.00 | 203 373.00 | | 203 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 291.00 | 73 291.00 | | 73 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 125.00 | 238 893.00 | 298 021.00 | 543 125.00 |
VI Groupe et associés | 771 360.00 | 771 360.00 | | 771 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 629.00 | | | 285 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681 396.00 | 681 396.00 | | 681 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 178.00 | 82 178.00 | | 82 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 447.00 | 132 847.00 | 600.00 | 133 447.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 229.00 | 2 163 996.00 | 298 021.00 | 2 468 229.00 |