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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
AP Constructions | 1 334 018.00 | 1 053 514.00 | 280 504.00 | 1 334 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 389 637.00 | 1 825 590.00 | 564 047.00 | 2 389 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 326 782.00 | 2 847 743.00 | 479 038.00 | 3 326 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 940 850.00 | 5 783 314.00 | 2 157 537.00 | 7 940 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 659.00 | | 39 659.00 | 39 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
BZ Autres créances | 62 425.00 | | 62 425.00 | 62 425.00 |
CF Disponibilités | 1 102 297.00 | | 1 102 297.00 | 1 102 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 016.00 | | 1 255 016.00 | 1 255 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 195 866.00 | 5 783 314.00 | 3 412 553.00 | 9 195 866.00 |
CU Autres participations | 813 130.00 | | 813 130.00 | 813 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 640 139.00 | 301 819.00 | | 640 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 359.00 | 338 319.00 | | 109 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 977.00 | 155 369.00 | | 133 977.00 |
DK Provisions réglementées | 741.00 | 2.00 | | 741.00 |
DL TOTAL (I) | 927 115.00 | 838 410.00 | | 927 115.00 |
DP Provisions pour risques | 79 734.00 | 128 695.00 | | 79 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 734.00 | 128 695.00 | | 79 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 905.00 | 810 634.00 | | 828 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268.00 | 796.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 578.00 | 370 148.00 | | 190 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 770.00 | 778 655.00 | | 1 372 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 782.00 | 41 068.00 | | 782.00 |
EA Autres dettes | 12 400.00 | 30 578.00 | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 704.00 | 2 031 880.00 | | 2 405 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 553.00 | 2 998 985.00 | | 3 412 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 426.00 | 1 461 513.00 | | 1 862 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 418 660.00 | | 3 418 660.00 | 3 418 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 418 660.00 | | 3 418 660.00 | 3 418 660.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 629 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 734.00 | |
GE Autres charges | | | 15 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 821.00 | 106 118.00 | | 87 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 500.00 | 200 000.00 | | 7 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 777.00 | 26 656.00 | | 12 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 925.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 892.00 | 22 609.00 | | 28 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 900.00 | 1 000.00 | | 52 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 792.00 | 25 534.00 | | 81 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 749.00 | 1 160.00 | | 22 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 739.00 | 31 078.00 | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 487.00 | 32 239.00 | | 23 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 305.00 | -6 705.00 | | 58 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 061.00 | 50 975.00 | | 44 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 045.00 | 4 873 414.00 | | 3 711 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 687.00 | 4 535 094.00 | | 3 601 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 359.00 | 338 319.00 | | 109 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 819.00 | 3 741.00 | | 1 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 190 225.00 | 236 872.00 | | 8 190 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 146.00 | 453 101.00 | 7 940 850.00 | 33 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 071.00 | 75 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 146.00 | 451 030.00 | 7 051 192.00 | 33 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 299 119.00 | 236 248.00 | | 7 299 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 106.00 | 624.00 | | 813 106.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 773 372.00 | 463 043.00 | 453 101.00 | 5 773 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 529.00 | 2 008.00 | 2 071.00 | 56 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 716 843.00 | 461 035.00 | 451 030.00 | 5 716 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | 739.00 | | 2.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 695.00 | 79 734.00 | 128 695.00 | 128 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 697.00 | 80 473.00 | 128 695.00 | 128 697.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 734.00 | 75 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 578.00 | 190 578.00 | | 190 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 073.00 | 220 073.00 | | 220 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 296.00 | 137 296.00 | | 137 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 905.00 | 285 628.00 | 543 277.00 | 828 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 729.00 | | | 131 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006 399.00 | 1 006 399.00 | | 1 006 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 845.00 | 46 845.00 | | 46 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 660.00 | 111 060.00 | 600.00 | 111 660.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 436.00 | 1 862 159.00 | 543 277.00 | 2 405 436.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 48.00 | | 44.00 |