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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 537.00 | 56 529.00 | 2 008.00 | 58 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
AP Constructions | 1 338 337.00 | 1 004 087.00 | 334 250.00 | 1 338 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 411 350.00 | 1 722 592.00 | 688 758.00 | 2 411 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 515 532.00 | 2 990 164.00 | 525 368.00 | 3 515 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 190 225.00 | 5 773 372.00 | 2 416 853.00 | 8 190 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 577.00 | | 37 577.00 | 37 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BZ Autres créances | 78 073.00 | | 78 073.00 | 78 073.00 |
CF Disponibilités | 395 388.00 | | 395 388.00 | 395 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 069.00 | | 51 069.00 | 51 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 132.00 | | 582 132.00 | 582 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 772 357.00 | 5 773 372.00 | 2 998 985.00 | 8 772 357.00 |
CU Autres participations | 813 106.00 | | 813 106.00 | 813 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 301 819.00 | 249 987.00 | | 301 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 319.00 | 251 833.00 | | 338 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 369.00 | 177 511.00 | | 155 369.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 838 410.00 | 722 231.00 | | 838 410.00 |
DP Provisions pour risques | 128 695.00 | 112 487.00 | | 128 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 695.00 | 112 487.00 | | 128 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 634.00 | 1 018 019.00 | | 810 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 616.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 796.00 | 402.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 148.00 | 389 875.00 | | 370 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 655.00 | 795 133.00 | | 778 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 068.00 | 107 958.00 | | 41 068.00 |
EA Autres dettes | 30 578.00 | 12 840.00 | | 30 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 880.00 | 2 484 843.00 | | 2 031 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 985.00 | 3 319 560.00 | | 2 998 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 513.00 | 1 725 588.00 | | 1 461 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 441 130.00 | | 4 441 130.00 | 4 441 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441 130.00 | | 4 441 130.00 | 4 441 130.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 647 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 795.00 | |
GE Autres charges | | | 30 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 118.00 | 25 100.00 | | 106 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 118 321.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 656.00 | 18 902.00 | | 26 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 925.00 | 155.00 | | 1 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 609.00 | 34 152.00 | | 22 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 534.00 | 34 306.00 | | 25 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 613.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 078.00 | 23 000.00 | | 31 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 239.00 | 27 613.00 | | 32 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 705.00 | 6 693.00 | | -6 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 975.00 | 25 456.00 | | 50 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 873 414.00 | 4 930 540.00 | | 4 873 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 535 094.00 | 4 678 707.00 | | 4 535 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 319.00 | 251 833.00 | | 338 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 304 952.00 | | 285 469.00 | 8 304 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -33 900.00 | 434 096.00 | 8 190 225.00 | -33 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -33 900.00 | 434 096.00 | 7 299 119.00 | -33 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 413 869.00 | | 285 446.00 | 7 413 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 083.00 | | 23.00 | 813 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 770 765.00 | 436 528.00 | 433 920.00 | 5 770 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 616.00 | 4 912.00 | | 51 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 719 148.00 | 431 615.00 | 433 920.00 | 5 719 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 487.00 | 106 695.00 | 90 487.00 | 112 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 487.00 | 106 697.00 | 90 487.00 | 112 487.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 487.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 148.00 | 370 148.00 | | 370 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 643.00 | 234 643.00 | | 234 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 349.00 | 131 349.00 | | 131 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9.00 | | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VC Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 634.00 | 258 165.00 | 552 469.00 | 810 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 379.00 | | | 446 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 500.00 | 401 500.00 | | 401 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 267.00 | 36 267.00 | -5.00 | 36 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 167.00 | 147 167.00 | | 147 167.00 |
VW T.V.A. | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 084.00 | 1 478 615.00 | 552 469.00 | 2 031 084.00 |