| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 466.00 | 49 219.00 | 1 247.00 | 50 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
AP Constructions | 1 318 310.00 | 1 123 429.00 | 194 881.00 | 1 318 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031 622.00 | 1 675 540.00 | 356 082.00 | 2 031 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 213 104.00 | 2 623 900.00 | 589 204.00 | 3 213 104.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 446 744.00 | 5 472 088.00 | 1 974 655.00 | 7 446 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
BZ Autres créances | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
CF Disponibilités | 1 384 749.00 | | 1 384 749.00 | 1 384 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 447.00 | | 1 484 447.00 | 1 484 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 931 190.00 | 5 472 088.00 | 3 459 102.00 | 8 931 190.00 |
CU Autres participations | 813 179.00 | | 813 179.00 | 813 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 319 997.00 | 749 497.00 | | 319 997.00 |
DH Report à nouveau | -35 281.00 | | | -35 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 438.00 | 130 499.00 | | 613 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 033.00 | 112 585.00 | | 93 033.00 |
DK Provisions réglementées | 3 543.00 | 2 204.00 | | 3 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 629.00 | 1 037 685.00 | | 1 037 629.00 |
DP Provisions pour risques | 33 335.00 | 93 406.00 | | 33 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 757.00 | | | 70 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 092.00 | 93 406.00 | | 104 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 463.00 | 543 277.00 | | 304 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 593.00 | 771 360.00 | | 939 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 798.00 | 391.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 136.00 | 188 675.00 | | 286 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 896.00 | 959 061.00 | | 769 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 16 494.00 | 6 006.00 | | 16 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 381.00 | 2 468 772.00 | | 2 317 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 102.00 | 3 599 863.00 | | 3 459 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 544.00 | 2 084 571.00 | | 2 171 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 552 420.00 | | 4 552 420.00 | 4 552 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 552 420.00 | | 4 552 420.00 | 4 552 420.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 706 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 118.00 | |
GE Autres charges | | | 29 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 139.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 147.00 | 54 501.00 | | 48 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 006.00 | 2 472.00 | | 20 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 675.00 | 24 892.00 | | 33 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 205.00 | 24 892.00 | | 63 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | 1 159.00 | | 1 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 339.00 | 35 374.00 | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 659.00 | 36 532.00 | | 16 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 546.00 | -11 640.00 | | 46 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 916.00 | 13 135.00 | | 155 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 143.00 | 2 497 882.00 | | 4 966 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 705.00 | 2 367 383.00 | | 4 352 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 438.00 | 130 499.00 | | 613 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 318 713.00 | | 333 701.00 | 7 318 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 016.00 | 198 655.00 | 7 446 744.00 | 7 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 800.00 | 69 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 016.00 | 190 855.00 | 6 563 036.00 | 7 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 928.00 | | 1 800.00 | 75 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 429 029.00 | | 331 877.00 | 6 429 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 755.00 | | 24.00 | 813 755.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 283 125.00 | 373 914.00 | 184 950.00 | 5 283 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 466.00 | 553.00 | 7 800.00 | 56 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 226 659.00 | 373 361.00 | 177 150.00 | 5 226 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 204.00 | 1 339.00 | | 2 204.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 406.00 | 100 118.00 | 89 432.00 | 93 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 610.00 | 101 457.00 | 89 432.00 | 95 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 118.00 | 95 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 339.00 | 29 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 136.00 | 286 136.00 | | 286 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 156.00 | 230 156.00 | | 230 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 071.00 | 115 071.00 | | 115 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 507.00 | 159 424.00 | 144 805.00 | 304 507.00 |
VI Groupe et associés | 939 593.00 | 939 593.00 | | 939 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 814.00 | | | 238 814.00 |
VP Divers | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 181.00 | 413 181.00 | | 413 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 507.00 | 54 907.00 | 600.00 | 55 507.00 |
VW T.V.A. | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 628.00 | 2 171 544.00 | 144 805.00 | 2 316 628.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 36.00 | | 41.00 |