| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 537.00 | 51 616.00 | 6 921.00 | 58 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
AP Constructions | 1 338 337.00 | 945 582.00 | 392 755.00 | 1 338 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362 627.00 | 1 606 101.00 | 756 526.00 | 2 362 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 712 905.00 | 3 167 465.00 | 545 440.00 | 3 712 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 304 952.00 | 5 770 765.00 | 2 534 188.00 | 8 304 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 694.00 | | 39 694.00 | 39 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BZ Autres créances | 240 521.00 | | 240 521.00 | 240 521.00 |
CF Disponibilités | 465 019.00 | | 465 019.00 | 465 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 373.00 | | 785 373.00 | 785 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 090 325.00 | 5 770 765.00 | 3 319 560.00 | 9 090 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 805.00 | | | 62 805.00 |
CU Autres participations | 813 083.00 | | 813 083.00 | 813 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 249 987.00 | 189 975.00 | | 249 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 833.00 | 410 011.00 | | 251 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 511.00 | 200 463.00 | | 177 511.00 |
DL TOTAL (I) | 722 231.00 | 843 350.00 | | 722 231.00 |
DP Provisions pour risques | 112 487.00 | 118 770.00 | | 112 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 487.00 | 118 770.00 | | 112 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 019.00 | 1 219 073.00 | | 1 018 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 616.00 | | | 160 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402.00 | 3 531.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 875.00 | 297 473.00 | | 389 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 133.00 | 848 961.00 | | 795 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 958.00 | 134 195.00 | | 107 958.00 |
EA Autres dettes | 12 840.00 | 12 486.00 | | 12 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 843.00 | 2 515 720.00 | | 2 484 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 560.00 | 3 477 839.00 | | 3 319 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 620 529.00 | | 4 620 529.00 | 4 620 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 620 529.00 | | 4 620 529.00 | 4 620 529.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 777 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 487.00 | |
GE Autres charges | | | 21 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 609 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 100.00 | 38 187.00 | | 25 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 902.00 | 4 894.00 | | 18 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 32 964.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 152.00 | 30 020.00 | | 34 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 306.00 | 62 984.00 | | 34 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 613.00 | 12 536.00 | | 4 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 613.00 | 12 536.00 | | 27 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 693.00 | 50 448.00 | | 6 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 456.00 | 124 249.00 | | 25 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 930 540.00 | 5 164 905.00 | | 4 930 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 678 707.00 | 4 754 894.00 | | 4 678 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 833.00 | 410 011.00 | | 251 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 198 046.00 | | 413 778.00 | 8 198 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 871.00 | 8 304 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 205.00 | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 666.00 | 7 413 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 205.00 | | | 86 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 298 781.00 | | 413 755.00 | 7 298 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 060.00 | | 23.00 | 813 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 638 479.00 | 434 542.00 | 302 256.00 | 5 638 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 909.00 | 4 912.00 | 8 205.00 | 54 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 583 570.00 | 429 630.00 | 294 051.00 | 5 583 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 770.00 | 112 487.00 | 118 770.00 | 118 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 770.00 | 112 487.00 | 118 770.00 | 118 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 487.00 | 118 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 875.00 | 389 875.00 | | 389 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 149.00 | 223 149.00 | | 223 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 040.00 | 120 040.00 | | 120 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 958.00 | 107 958.00 | | 107 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
UX Autres créances clients | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VB T. V. A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VC Groupe et associés | 225 349.00 | 162 544.00 | 62 805.00 | 225 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 019.00 | 430 559.00 | 574 141.00 | 1 017 019.00 |
VI Groupe et associés | 160 616.00 | 160 616.00 | | 160 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 854.00 | | | 482 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 462.00 | 450 462.00 | | 450 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 428.00 | 214 623.00 | 62 805.00 | 277 428.00 |
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 441.00 | 1 897 982.00 | 574 141.00 | 2 484 441.00 |