| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
AP Constructions | 218 705.00 | 11 404.00 | 207 300.00 | 218 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 219.00 | 897 221.00 | 162 997.00 | 1 060 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 607.00 | 381 407.00 | 172 201.00 | 553 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 190.00 | | 53 190.00 | 53 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 380.00 | 1 336 489.00 | 624 891.00 | 1 961 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 547.00 | | 115 547.00 | 115 547.00 |
BN En cours de production de biens | 277 895.00 | | 277 895.00 | 277 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 711.00 | 38 182.00 | 227 529.00 | 265 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 382.00 | | 344 382.00 | 344 382.00 |
BZ Autres créances | 296 009.00 | | 296 009.00 | 296 009.00 |
CF Disponibilités | 71 870.00 | | 71 870.00 | 71 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 406.00 | | 36 406.00 | 36 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 820.00 | 38 182.00 | 1 369 638.00 | 1 407 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 200.00 | 1 374 671.00 | 1 994 529.00 | 3 369 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 778 876.00 | 762 220.00 | | 778 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 014.00 | 226 656.00 | | 98 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 223.00 | 24 337.00 | | 16 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 312.00 | 1 224 413.00 | | 1 104 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 359.00 | 533 579.00 | | 415 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 555.00 | 620.00 | | 90 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 166.00 | 357 456.00 | | 268 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 123.00 | 232 810.00 | | 114 123.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 217.00 | 1 124 466.00 | | 890 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 529.00 | 2 348 878.00 | | 1 994 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 361 499.00 | 534 319.00 | 2 895 819.00 | 2 361 499.00 |
FG Production vendue services | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 009.00 | 534 319.00 | 2 896 329.00 | 2 362 009.00 |
FM Production stockée | | | -85 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 182.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 507.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 507.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 424.00 | 7 607.00 | | 7 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 438.00 | 104 993.00 | | 39 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 762.00 | 4 026 756.00 | | 2 972 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 748.00 | 3 800 101.00 | | 2 874 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 014.00 | 226 656.00 | | 98 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 526.00 | | 356 222.00 | 1 932 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 030.00 | 78 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 369.00 | 1 961 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 339.00 | 1 832 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 647.00 | | 356 222.00 | 1 788 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 780.00 | | | 93 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 420.00 | 165 298.00 | 15 229.00 | 1 186 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 884.00 | 11 573.00 | | 34 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 536.00 | 153 725.00 | 15 229.00 | 1 151 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 152.00 | 38 182.00 | 132 152.00 | 132 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 152.00 | 38 182.00 | 132 152.00 | 132 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 152.00 | 38 182.00 | 132 152.00 | 132 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 182.00 | 132 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 166.00 | 268 166.00 | | 268 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 424.00 | 53 424.00 | | 53 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 190.00 | 32 414.00 | | 53 190.00 |
UX Autres créances clients | 344 382.00 | | | 344 382.00 |
VB T. V. A. | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
VC Groupe et associés | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 359.00 | 152 192.00 | 263 167.00 | 415 359.00 |
VI Groupe et associés | 90 555.00 | 90 555.00 | | 90 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 901.00 | | | 117 901.00 |
VP Divers | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 566.00 | | | 196 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 987.00 | 709 211.00 | 20 776.00 | 729 987.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 217.00 | 627 050.00 | 263 167.00 | 890 217.00 |