| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 249.00 | 52 377.00 | 3 872.00 | 56 249.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 226 095.00 | 24 808.00 | 201 287.00 | 226 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 807.00 | 979 443.00 | 133 364.00 | 1 112 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 707.00 | 419 061.00 | 150 646.00 | 569 707.00 |
AX Avances et acomptes | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 855.00 | 1 475 688.00 | 583 167.00 | 2 058 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 453.00 | | 143 453.00 | 143 453.00 |
BN En cours de production de biens | 175 691.00 | | 175 691.00 | 175 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 657.00 | 43 040.00 | 351 617.00 | 394 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 420.00 | | 339 420.00 | 339 420.00 |
BZ Autres créances | 201 143.00 | | 201 143.00 | 201 143.00 |
CF Disponibilités | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 229.00 | 43 040.00 | 1 282 189.00 | 1 325 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 084.00 | 1 518 728.00 | 1 865 356.00 | 3 384 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 799 889.00 | 778 876.00 | | 799 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 737.00 | 98 014.00 | | 121 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 109.00 | 16 223.00 | | 8 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 935.00 | 1 104 312.00 | | 1 140 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 217.00 | 415 359.00 | | 263 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 022.00 | 90 555.00 | | 67 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 300.00 | 268 166.00 | | 249 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 092.00 | 114 123.00 | | 134 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
EA Autres dettes | | 1 937.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 420.00 | 890 217.00 | | 724 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 356.00 | 1 994 529.00 | | 1 865 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 309 257.00 | 601 924.00 | 2 911 181.00 | 2 309 257.00 |
FG Production vendue services | 54 328.00 | | 54 328.00 | 54 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 584.00 | 601 924.00 | 2 965 508.00 | 2 363 584.00 |
FM Production stockée | | | 26 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 040.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 568.00 | 8 114.00 | | 15 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 690.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 690.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 388.00 | 7 424.00 | | 15 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 408.00 | 39 438.00 | | 49 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 255.00 | 2 972 762.00 | | 3 061 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 518.00 | 2 874 748.00 | | 2 939 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 737.00 | 98 014.00 | | 121 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 329 939.00 | 380 905.00 | | 329 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 380.00 | | 150 775.00 | 1 961 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 414.00 | 61 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 880.00 | 50 419.00 | 2 058 855.00 | 2 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | 57 011.00 | 2 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 005.00 | 1 940 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 099.00 | | 9 792.00 | 50 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 531.00 | | 125 983.00 | 1 832 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 750.00 | | 15 000.00 | 78 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 489.00 | 157 205.00 | 18 005.00 | 1 336 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 456.00 | 5 920.00 | | 46 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 033.00 | 151 284.00 | 18 005.00 | 1 290 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 182.00 | 43 040.00 | 38 182.00 | 38 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 182.00 | 43 040.00 | 38 182.00 | 38 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 182.00 | 43 040.00 | 38 182.00 | 38 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 040.00 | 38 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 300.00 | 249 300.00 | | 249 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 776.00 | 15 000.00 | | 35 776.00 |
UX Autres créances clients | 339 420.00 | | | 339 420.00 |
VB T. V. A. | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
VC Groupe et associés | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 217.00 | 88 217.00 | 175 000.00 | 263 217.00 |
VI Groupe et associés | 67 022.00 | 67 022.00 | | 67 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 111.00 | | | 158 111.00 |
VP Divers | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 091.00 | | | 121 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 902.00 | 583 126.00 | 20 776.00 | 603 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 420.00 | 549 420.00 | 175 000.00 | 724 420.00 |