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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 623.00 | 60 463.00 | 14 160.00 | 74 623.00 |
AP Constructions | 226 095.00 | 53 156.00 | 172 939.00 | 226 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 371.00 | 1 044 972.00 | 151 400.00 | 1 196 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 031.00 | 427 782.00 | 158 249.00 | 586 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 198.00 | 1 586 372.00 | 553 826.00 | 2 140 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 366.00 | | 159 366.00 | 159 366.00 |
BN En cours de production de biens | 401 963.00 | | 401 963.00 | 401 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 928.00 | 56 815.00 | 261 113.00 | 317 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 830.00 | | 410 830.00 | 410 830.00 |
BZ Autres créances | 151 720.00 | | 151 720.00 | 151 720.00 |
CF Disponibilités | 72 515.00 | | 72 515.00 | 72 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 751.00 | 56 815.00 | 1 484 936.00 | 1 541 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 949.00 | 1 643 187.00 | 2 038 762.00 | 3 681 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 845 419.00 | 825 626.00 | | 845 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 089.00 | 63 793.00 | | 222 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 708.00 | 1 100 619.00 | | 1 278 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 498.00 | 211 022.00 | | 162 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 692.00 | 84 699.00 | | 70 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 816.00 | 347 995.00 | | 329 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 094.00 | 133 236.00 | | 133 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 693.00 | 37 626.00 | | 61 693.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 054.00 | 814 577.00 | | 760 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 762.00 | 1 915 196.00 | | 2 038 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 059 731.00 | 492 513.00 | 3 552 244.00 | 3 059 731.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 731.00 | 492 513.00 | 3 552 244.00 | 3 059 731.00 |
FM Production stockée | | | 287 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 815.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 3 854.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 44 408.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | 48 262.00 | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 7 544.00 | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874.00 | 7 544.00 | | 2 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | 40 718.00 | | -1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 762.00 | 9 937.00 | | 73 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 302.00 | 3 205 971.00 | | 3 918 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 213.00 | 3 142 179.00 | | 3 696 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 089.00 | 63 793.00 | | 222 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 436.00 | | 162 210.00 | 2 152 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 020.00 | 56 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 448.00 | 2 140 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 201.00 | 75 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 227.00 | 2 008 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 089.00 | | 2 497.00 | 82 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 011.00 | | 159 713.00 | 2 009 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 336.00 | | | 61 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 108.00 | 129 610.00 | 167 346.00 | 1 624 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 596.00 | 9 067.00 | 9 201.00 | 60 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 512.00 | 120 543.00 | 158 145.00 | 1 563 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 799.00 | 56 815.00 | 52 799.00 | 52 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 799.00 | 56 815.00 | 52 799.00 | 52 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 799.00 | 56 815.00 | 52 799.00 | 52 799.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 815.00 | 52 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 816.00 | 329 816.00 | | 329 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 756.00 | 15 000.00 | 15 756.00 | 30 756.00 |
UX Autres créances clients | 410 830.00 | 410 830.00 | | 410 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 498.00 | 87 255.00 | 75 243.00 | 162 498.00 |
VI Groupe et associés | 70 692.00 | 70 692.00 | | 70 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 232.00 | | | 45 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 607.00 | | | 89 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 826.00 | 133 826.00 | | 133 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 734.00 | 604 979.00 | 15 756.00 | 620 734.00 |
VW T.V.A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 054.00 | 684 811.00 | 75 243.00 | 760 054.00 |