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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 423.00 | 76 276.00 | 4 147.00 | 80 423.00 |
AP Constructions | 229 200.00 | 81 816.00 | 147 384.00 | 229 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 000.00 | 1 219 744.00 | 164 256.00 | 1 384 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 219.00 | 507 633.00 | 155 586.00 | 663 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 152.00 | | 83 152.00 | 83 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 661.00 | 1 885 469.00 | 581 191.00 | 2 466 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 097.00 | | 181 097.00 | 181 097.00 |
BN En cours de production de biens | 339 815.00 | | 339 815.00 | 339 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 955.00 | 73 539.00 | 307 416.00 | 380 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 700.00 | | 416 700.00 | 416 700.00 |
BZ Autres créances | 693 728.00 | | 693 728.00 | 693 728.00 |
CF Disponibilités | 53 271.00 | | 53 271.00 | 53 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 169.00 | 73 539.00 | 2 016 630.00 | 2 090 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 830.00 | 1 959 008.00 | 2 597 821.00 | 4 556 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 967 321.00 | 967 308.00 | | 967 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 430.00 | 259 033.00 | | 435 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 072.00 | 34 825.00 | | 23 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 023.00 | 1 472 366.00 | | 1 637 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 692.00 | 144 388.00 | | 121 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 631.00 | 72 433.00 | | 273 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 383.00 | 376 220.00 | | 400 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 952.00 | 186 655.00 | | 160 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 20 778.00 | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 798.00 | 819 402.00 | | 960 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 821.00 | 2 291 768.00 | | 2 597 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 953 936.00 | 253 332.00 | 4 207 268.00 | 3 953 936.00 |
FG Production vendue services | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 954 511.00 | 253 332.00 | 4 207 843.00 | 3 954 511.00 |
FM Production stockée | | | -220 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 066 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 539.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 9 440.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 555.00 | 34 518.00 | | 293 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 610.00 | 43 958.00 | | 293 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 070.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 070.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 565.00 | 42 888.00 | | 293 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 459.00 | 90 829.00 | | 164 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 300.00 | 3 372 588.00 | | 4 362 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 870.00 | 3 113 555.00 | | 3 926 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 430.00 | 259 033.00 | | 435 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 017.00 | | 217 643.00 | 2 264 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 109 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 466 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 276 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 185.00 | | 4 000.00 | 77 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 228.00 | | 146 191.00 | 2 130 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 604.00 | | 67 452.00 | 56 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 401.00 | 154 068.00 | | 1 731 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 217.00 | 6 059.00 | | 70 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 184.00 | 148 009.00 | | 1 661 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 65 428.00 | 73 539.00 | 65 428.00 | 65 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 428.00 | 73 539.00 | 65 428.00 | 65 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 428.00 | 73 539.00 | 65 428.00 | 65 428.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 383.00 | 400 383.00 | | 400 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 444.00 | 103 444.00 | | 103 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 152.00 | | 83 152.00 | 83 152.00 |
UX Autres créances clients | 416 700.00 | 416 700.00 | | 416 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VB T. V. A. | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 692.00 | 53 648.00 | 68 044.00 | 121 692.00 |
VI Groupe et associés | 273 631.00 | 273 631.00 | | 273 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 611.00 | 649 611.00 | | 649 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 183.00 | 1 135 031.00 | 83 152.00 | 1 218 183.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 798.00 | 892 754.00 | 68 044.00 | 960 798.00 |