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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 327.00 | 60 596.00 | 20 731.00 | 81 327.00 |
AP Constructions | 226 095.00 | 38 982.00 | 187 113.00 | 226 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 710.00 | 1 068 225.00 | 115 485.00 | 1 183 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 207.00 | 456 305.00 | 142 902.00 | 599 207.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 436.00 | 1 624 108.00 | 528 328.00 | 2 152 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 854.00 | | 215 854.00 | 215 854.00 |
BN En cours de production de biens | 172 532.00 | | 172 532.00 | 172 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 896.00 | 52 799.00 | 207 097.00 | 259 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 305.00 | | 544 305.00 | 544 305.00 |
BZ Autres créances | 145 688.00 | | 145 688.00 | 145 688.00 |
CF Disponibilités | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 667.00 | 52 799.00 | 1 386 868.00 | 1 439 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 104.00 | 1 676 907.00 | 1 915 196.00 | 3 592 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 825 626.00 | 799 889.00 | | 825 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 793.00 | 121 737.00 | | 63 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 109.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 100 619.00 | 1 140 935.00 | | 1 100 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 022.00 | 263 217.00 | | 211 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 699.00 | 67 022.00 | | 84 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 995.00 | 249 300.00 | | 347 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 236.00 | 134 092.00 | | 133 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 626.00 | 10 790.00 | | 37 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 577.00 | 724 420.00 | | 814 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 196.00 | 1 865 356.00 | | 1 915 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 700 908.00 | 529 494.00 | 3 230 402.00 | 2 700 908.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 908.00 | 529 494.00 | 3 231 402.00 | 2 701 908.00 |
FM Production stockée | | | -137 920.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 799.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 854.00 | 7 454.00 | | 3 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 408.00 | 8 114.00 | | 44 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 262.00 | 15 568.00 | | 48 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 544.00 | 180.00 | | 7 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 544.00 | 180.00 | | 7 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 718.00 | 15 388.00 | | 40 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 937.00 | 49 408.00 | | 9 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 971.00 | 3 061 255.00 | | 3 205 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 179.00 | 2 939 518.00 | | 3 142 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 793.00 | 121 737.00 | | 63 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 855.00 | | 126 024.00 | 2 058 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 693.00 | 2 152 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 693.00 | 2 009 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 011.00 | | 23 828.00 | 57 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 508.00 | | 102 195.00 | 1 940 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 336.00 | | | 61 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 688.00 | 150 212.00 | 1 793.00 | 1 475 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 377.00 | 8 220.00 | | 52 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 312.00 | 141 993.00 | 1 793.00 | 1 423 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 040.00 | 52 799.00 | 43 040.00 | 43 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 040.00 | 52 799.00 | 43 040.00 | 43 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 040.00 | 52 799.00 | 43 040.00 | 43 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 799.00 | 43 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 995.00 | 347 995.00 | | 347 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 919.00 | 65 919.00 | | 65 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 776.00 | 15 000.00 | 20 776.00 | 35 776.00 |
UX Autres créances clients | 544 305.00 | 544 305.00 | | 544 305.00 |
VB T. V. A. | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VC Groupe et associés | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 873.00 | 87 121.00 | 119 752.00 | 206 873.00 |
VI Groupe et associés | 84 699.00 | 84 699.00 | | 84 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 679.00 | | | 96 679.00 |
VP Divers | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 739.00 | 45 739.00 | | 45 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 105.00 | 734 329.00 | 20 776.00 | 755 105.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 577.00 | 694 825.00 | 119 752.00 | 814 577.00 |