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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 423.00 | 70 217.00 | 6 206.00 | 76 423.00 |
AP Constructions | 226 095.00 | 67 330.00 | 158 765.00 | 226 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 102.00 | 1 127 867.00 | 190 236.00 | 1 318 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 031.00 | 465 988.00 | 120 043.00 | 586 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 017.00 | 1 731 401.00 | 532 616.00 | 2 264 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 878.00 | | 131 878.00 | 131 878.00 |
BN En cours de production de biens | 543 844.00 | | 543 844.00 | 543 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 417.00 | 65 428.00 | 331 989.00 | 397 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 985.00 | | 371 985.00 | 371 985.00 |
BZ Autres créances | 297 982.00 | | 297 982.00 | 297 982.00 |
CF Disponibilités | 63 936.00 | | 63 936.00 | 63 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 580.00 | 65 428.00 | 1 759 152.00 | 1 824 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 597.00 | 1 796 829.00 | 2 291 768.00 | 4 088 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 967 308.00 | 845 419.00 | | 967 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 033.00 | 222 089.00 | | 259 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 366.00 | 1 278 708.00 | | 1 472 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 388.00 | 162 498.00 | | 144 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 433.00 | 70 692.00 | | 72 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 220.00 | 329 816.00 | | 376 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 655.00 | 133 094.00 | | 186 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 778.00 | 61 693.00 | | 20 778.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 2 261.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 402.00 | 760 054.00 | | 819 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 768.00 | 2 038 762.00 | | 2 291 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 760 362.00 | 281 809.00 | 3 042 171.00 | 2 760 362.00 |
FG Production vendue services | -1 006.00 | | -1 006.00 | -1 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 356.00 | 281 809.00 | 3 041 165.00 | 2 759 356.00 |
FM Production stockée | | | 221 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 428.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 440.00 | 143.00 | | 9 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 518.00 | 1 000.00 | | 34 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 958.00 | 1 143.00 | | 43 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 792.00 | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 2 874.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 888.00 | -1 731.00 | | 42 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 829.00 | 73 762.00 | | 90 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 588.00 | 3 918 302.00 | | 3 372 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 555.00 | 3 696 213.00 | | 3 113 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 033.00 | 222 089.00 | | 259 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 198.00 | | 123 819.00 | 2 140 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 264 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 130 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 385.00 | | 1 800.00 | 75 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 497.00 | | 121 731.00 | 2 008 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 316.00 | | 288.00 | 56 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 372.00 | 145 029.00 | | 1 586 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 463.00 | 9 754.00 | | 60 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 910.00 | 135 275.00 | | 1 525 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 815.00 | 65 428.00 | 56 815.00 | 56 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 815.00 | 65 428.00 | 56 815.00 | 56 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 815.00 | 65 428.00 | 56 815.00 | 56 815.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 428.00 | 56 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 220.00 | 376 220.00 | | 376 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 703.00 | 140 703.00 | | 140 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
UX Autres créances clients | 371 985.00 | 371 985.00 | | 371 985.00 |
VB T. V. A. | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 388.00 | 98 030.00 | 46 358.00 | 144 388.00 |
VI Groupe et associés | 72 433.00 | 72 433.00 | | 72 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 394.00 | | | 82 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 795.00 | 272 795.00 | | 272 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 261.00 | 687 505.00 | 30 756.00 | 718 261.00 |
VW T.V.A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 735.00 | 755 377.00 | 46 358.00 | 801 735.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |