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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 296.00 | 159.00 | 1 137.00 | 1 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 756.00 | 4 461.00 | 295.00 | 4 756.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 404.00 | 9 466.00 | 7 938.00 | 17 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 569.00 | 89 019.00 | 18 550.00 | 107 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 895.00 | 103 105.00 | 34 790.00 | 137 895.00 |
BT Marchandises | 823 611.00 | 43 043.00 | 780 568.00 | 823 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 214.00 | 20 062.00 | 186 152.00 | 206 214.00 |
BZ Autres créances | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
CF Disponibilités | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 213.00 | 63 105.00 | 1 019 108.00 | 1 082 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 108.00 | 166 210.00 | 1 053 898.00 | 1 220 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 471 642.00 | 524 182.00 | | 471 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 696.00 | -52 540.00 | | -9 696.00 |
DL TOTAL (I) | 487 100.00 | 496 796.00 | | 487 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 130.00 | 18 281.00 | | 133 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 107 816.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 424.00 | 483 655.00 | | 340 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 935.00 | 98 683.00 | | 89 935.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | 3 775.00 | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 797.00 | 712 211.00 | | 566 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 898.00 | 1 209 007.00 | | 1 053 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 445.00 | 524 919.00 | | 546 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 995.00 | | | 101 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 579.00 | | 15 829.00 | 125 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 296.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 510.00 | 137 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | 124 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | 2 358.00 | 4 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 307.00 | | 12 175.00 | 116 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 905.00 | 10 710.00 | 3 510.00 | 95 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 159.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | 63.00 | | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 506.00 | 10 488.00 | 3 510.00 | 91 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 969.00 | 22 074.00 | | 20 969.00 |
6T Sur comptes clients | 21 031.00 | 4 312.00 | 5 281.00 | 21 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | 26 386.00 | 5 281.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 26 386.00 | 5 281.00 | 42 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 386.00 | 5 281.00 | |