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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 296.00 | 418.00 | 878.00 | 1 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 756.00 | 4 580.00 | 176.00 | 4 756.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 417.00 | 14 306.00 | 21 111.00 | 35 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 077.00 | 95 363.00 | 25 715.00 | 121 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 449.00 | 114 668.00 | 54 781.00 | 169 449.00 |
BT Marchandises | 822 359.00 | 24 745.00 | 797 614.00 | 822 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 919.00 | 18 533.00 | 252 387.00 | 270 919.00 |
BZ Autres créances | 71 086.00 | | 71 086.00 | 71 086.00 |
CF Disponibilités | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 281.00 | 43 277.00 | 1 160 004.00 | 1 203 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 730.00 | 157 945.00 | 1 214 785.00 | 1 372 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 461 946.00 | 471 642.00 | | 461 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 651.00 | -9 696.00 | | -51 651.00 |
DL TOTAL (I) | 435 449.00 | 487 100.00 | | 435 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 975.00 | 133 130.00 | | 61 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 373.00 | 691.00 | | 66 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 887.00 | 340 424.00 | | 550 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 709.00 | 89 935.00 | | 70 709.00 |
EA Autres dettes | 29 392.00 | 2 617.00 | | 29 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 336.00 | 566 797.00 | | 779 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 785.00 | 1 053 898.00 | | 1 214 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 184.00 | 546 445.00 | | 766 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 730.00 | 101 995.00 | | 40 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 898.00 | | 31 964.00 | 137 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 169 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 156 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 972.00 | | 31 932.00 | 124 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 873.00 | | 32.00 | 4 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 105.00 | 11 683.00 | 120.00 | 103 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159.00 | 259.00 | | 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 461.00 | 119.00 | | 4 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 485.00 | 11 304.00 | 120.00 | 98 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 043.00 | 24 745.00 | 43 043.00 | 43 043.00 |
6T Sur comptes clients | 20 062.00 | 1 533.00 | 3 062.00 | 20 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 105.00 | 26 277.00 | 46 105.00 | 63 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 105.00 | 26 277.00 | 46 105.00 | 63 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 277.00 | 46 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 887.00 | 550 887.00 | | 550 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 248 442.00 | | | 248 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
VB T. V. A. | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 353.00 | 7 201.00 | 13 152.00 | 20 353.00 |
VI Groupe et associés | 66 373.00 | 66 373.00 | | 66 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VP Divers | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 406.00 | 348 406.00 | | 348 406.00 |
VW T.V.A. | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 336.00 | 766 184.00 | 13 152.00 | 779 336.00 |