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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 005.00 | 4 784.00 | 221.00 | 5 005.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 657.00 | 28 524.00 | 132.00 | 28 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 625.00 | 103 785.00 | 41 840.00 | 145 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 648.00 | 138 389.00 | 50 258.00 | 188 648.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 795 435.00 | 15 022.00 | 780 413.00 | 795 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 601.00 | 8 679.00 | 64 922.00 | 73 601.00 |
BZ Autres créances | 45 042.00 | | 45 042.00 | 45 042.00 |
CF Disponibilités | 186 641.00 | | 186 641.00 | 186 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 292.00 | 23 701.00 | 1 078 592.00 | 1 102 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 940.00 | 162 090.00 | 1 128 850.00 | 1 290 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 421 443.00 | 261 000.00 | | 421 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 047.00 | 160 443.00 | | -14 047.00 |
DL TOTAL (I) | 432 551.00 | 446 597.00 | | 432 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 238.00 | 384 148.00 | | 305 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 392.00 | 61 362.00 | | 61 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 759.00 | 361 850.00 | | 254 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 610.00 | 60 145.00 | | 50 610.00 |
EA Autres dettes | 24 299.00 | 21 447.00 | | 24 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 299.00 | 888 952.00 | | 696 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 850.00 | 1 335 549.00 | | 1 128 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 438.00 | 584 483.00 | | 471 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | 317.00 | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 791.00 | | 30 028.00 | 176 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 171.00 | 188 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 171.00 | 174 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 756.00 | | 249.00 | 6 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 708.00 | | 29 745.00 | 162 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 031.00 | | 34.00 | 6 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 572.00 | 9 418.00 | 4 600.00 | 133 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | 28.00 | | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 520.00 | 9 390.00 | 4 600.00 | 127 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
6T Sur comptes clients | 8 604.00 | 75.00 | | 8 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 626.00 | 75.00 | | 23 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 626.00 | 75.00 | | 23 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 759.00 | 254 759.00 | | 254 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 61 337.00 | 61 337.00 | | 61 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VB T. V. A. | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 687.00 | 79 825.00 | 224 861.00 | 304 687.00 |
VI Groupe et associés | 61 392.00 | 61 392.00 | | 61 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 116.00 | | | 79 116.00 |
VP Divers | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 817.00 | 125 817.00 | | 125 817.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 299.00 | 471 438.00 | 224 861.00 | 696 299.00 |