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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 296.00 | 1 196.00 | 100.00 | 1 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 262.00 | 28 330.00 | 5 932.00 | 34 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 050.00 | 100 665.00 | 16 385.00 | 117 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 359.00 | 134 947.00 | 29 411.00 | 164 359.00 |
BT Marchandises | 652 875.00 | 15 052.00 | 637 823.00 | 652 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 510.00 | 8 604.00 | 127 906.00 | 136 510.00 |
BZ Autres créances | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
CF Disponibilités | 458 586.00 | | 458 586.00 | 458 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 100.00 | 23 655.00 | 1 252 445.00 | 1 276 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 459.00 | 158 603.00 | 1 281 856.00 | 1 440 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 346 719.00 | 386 319.00 | | 346 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 719.00 | -39 600.00 | | -85 719.00 |
DL TOTAL (I) | 286 154.00 | 371 873.00 | | 286 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 794.00 | 72 532.00 | | 403 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 354.00 | 61 680.00 | | 61 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 122.00 | 429 374.00 | | 466 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 061.00 | 66 950.00 | | 64 061.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 137.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 702.00 | 630 672.00 | | 995 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 856.00 | 1 002 545.00 | | 1 281 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 686.00 | 627 656.00 | | 592 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 297.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 075.00 | | 3 287.00 | 161 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 059.00 | | 3 254.00 | 148 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 964.00 | | 33.00 | 4 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 198.00 | 8 749.00 | | 126 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 937.00 | 259.00 | | 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 506.00 | 8 490.00 | | 120 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
6T Sur comptes clients | 4 199.00 | 4 405.00 | | 4 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 250.00 | 4 405.00 | | 19 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 250.00 | 4 405.00 | | 19 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 122.00 | 466 122.00 | | 466 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 124 336.00 | 124 336.00 | | 124 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VB T. V. A. | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
VP Divers | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 239.00 | 169 239.00 | | 169 239.00 |
VW T.V.A. | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 686.00 | 592 686.00 | | 592 686.00 |