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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 257.00 | 31 115.00 | 2 141.00 | 33 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 452.00 | 96 405.00 | 33 047.00 | 129 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 791.00 | 133 572.00 | 43 219.00 | 176 791.00 |
BT Marchandises | 597 966.00 | 15 022.00 | 582 944.00 | 597 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 157.00 | 8 604.00 | 159 553.00 | 168 157.00 |
BZ Autres créances | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
CF Disponibilités | 515 641.00 | | 515 641.00 | 515 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 956.00 | 23 626.00 | 1 292 330.00 | 1 315 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 747.00 | 157 198.00 | 1 335 549.00 | 1 492 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 261 000.00 | 346 719.00 | | 261 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 443.00 | -85 719.00 | | 160 443.00 |
DL TOTAL (I) | 446 597.00 | 286 154.00 | | 446 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 148.00 | 403 794.00 | | 384 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 362.00 | 61 354.00 | | 61 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 850.00 | 467 530.00 | | 361 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 145.00 | 64 061.00 | | 60 145.00 |
EA Autres dettes | 21 447.00 | 24 613.00 | | 21 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 952.00 | 1 021 352.00 | | 888 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 549.00 | 1 307 506.00 | | 1 335 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 483.00 | 1 021 352.00 | | 584 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 570.00 | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 359.00 | | 32 782.00 | 164 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 350.00 | 176 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 350.00 | 162 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 313.00 | | 31 746.00 | 151 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 994.00 | | 1 037.00 | 4 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 947.00 | 19 075.00 | 20 450.00 | 134 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | 200.00 | 100.00 | 1 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 995.00 | 18 875.00 | 20 350.00 | 128 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 052.00 | | 30.00 | 15 052.00 |
6T Sur comptes clients | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 655.00 | | 30.00 | 23 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 655.00 | | 30.00 | 23 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 850.00 | 361 850.00 | | 361 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 155 983.00 | 155 983.00 | | 155 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VB T. V. A. | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 831.00 | 79 362.00 | 304 469.00 | 383 831.00 |
VI Groupe et associés | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 948.00 | 207 948.00 | | 207 948.00 |
VW T.V.A. | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 952.00 | 584 483.00 | 304 469.00 | 888 952.00 |