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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 296.00 | 677.00 | 619.00 | 1 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 756.00 | 4 700.00 | 56.00 | 4 756.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 262.00 | 19 427.00 | 14 835.00 | 34 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 897.00 | 91 891.00 | 21 006.00 | 112 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 142.00 | 116 695.00 | 43 447.00 | 160 142.00 |
BT Marchandises | 716 063.00 | 24 745.00 | 691 319.00 | 716 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 775.00 | 4 199.00 | 220 577.00 | 224 775.00 |
BZ Autres créances | 44 392.00 | | 44 392.00 | 44 392.00 |
CF Disponibilités | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 788.00 | 28 943.00 | 984 845.00 | 1 013 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 930.00 | 145 638.00 | 1 028 292.00 | 1 173 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 410 295.00 | 461 946.00 | | 410 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 976.00 | -51 651.00 | | -23 976.00 |
DL TOTAL (I) | 411 473.00 | 435 449.00 | | 411 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 816.00 | 61 975.00 | | 74 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 535.00 | 66 373.00 | | 61 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 451.00 | 550 887.00 | | 394 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 993.00 | 70 709.00 | | 84 993.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 29 392.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 819.00 | 779 336.00 | | 616 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 292.00 | 1 214 785.00 | | 1 028 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 695.00 | 766 184.00 | | 608 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 736.00 | 40 730.00 | | 60 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 452.00 | | 922.00 | 169 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 4 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 228.00 | 160 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 225.00 | 147 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 495.00 | | 890.00 | 156 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 905.00 | | 32.00 | 4 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 668.00 | 11 814.00 | 9 787.00 | 114 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418.00 | 259.00 | | 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | 119.00 | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 669.00 | 11 436.00 | 9 787.00 | 109 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
6T Sur comptes clients | 18 533.00 | | 14 334.00 | 18 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 277.00 | | 14 334.00 | 43 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 277.00 | | 14 334.00 | 43 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 451.00 | 394 451.00 | | 394 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VB T. V. A. | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 664.00 | 61 664.00 | | 61 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 152.00 | 5 029.00 | 8 123.00 | 13 152.00 |
VI Groupe et associés | 61 535.00 | 61 535.00 | | 61 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VP Divers | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 901.00 | 279 901.00 | | 279 901.00 |
VW T.V.A. | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 818.00 | 608 695.00 | 8 123.00 | 616 818.00 |