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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 203.00 | | 178 203.00 | 178 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 626.00 | 23 678.00 | 5 947.00 | 29 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 411.00 | 295 009.00 | 50 403.00 | 345 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 715.00 | | 92 715.00 | 92 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 233.00 | 318 687.00 | 362 546.00 | 681 233.00 |
BT Marchandises | 137 554.00 | | 137 554.00 | 137 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 413.00 | | 69 413.00 | 69 413.00 |
BZ Autres créances | 95 304.00 | | 95 304.00 | 95 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
CF Disponibilités | 304 941.00 | | 304 941.00 | 304 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 337.00 | | 633 337.00 | 633 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 570.00 | 318 687.00 | 995 883.00 | 1 314 570.00 |
CU Autres participations | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
DH Report à nouveau | 68 111.00 | 9 943.00 | | 68 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 829.00 | 258 168.00 | | 167 829.00 |
DL TOTAL (I) | 424 536.00 | 456 706.00 | | 424 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 741.00 | 104 021.00 | | 64 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 216.00 | 265 603.00 | | 274 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 313.00 | 132 024.00 | | 99 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 077.00 | 129 965.00 | | 133 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 347.00 | 631 614.00 | | 571 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 883.00 | 1 088 320.00 | | 995 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 742 137.00 | | 1 742 137.00 | 1 742 137.00 |
FG Production vendue services | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 480.00 | | 1 744 480.00 | 1 744 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | 20.00 | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | 20.00 | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 494.00 | -17.00 | | -1 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 208.00 | 98 309.00 | | 60 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 016.00 | 1 905 274.00 | | 1 789 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 187.00 | 1 647 106.00 | | 1 621 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 829.00 | 258 168.00 | | 167 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 529.00 | | 4 704.00 | 676 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 203.00 | | | 178 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 479.00 | | 1 558.00 | 373 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 847.00 | | 3 146.00 | 124 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 278.00 | 27 409.00 | | 291 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 278.00 | 27 409.00 | | 291 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 313.00 | 99 313.00 | | 99 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 715.00 | | | 92 715.00 |
UX Autres créances clients | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 741.00 | 40 494.00 | 24 246.00 | 64 741.00 |
VI Groupe et associés | 274 216.00 | 274 216.00 | | 274 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 457.00 | | | 83 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 857.00 | 165 142.00 | 92 715.00 | 257 857.00 |
VW T.V.A. | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 347.00 | 547 101.00 | 24 246.00 | 571 347.00 |