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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 203.00 | | 178 203.00 | 178 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 626.00 | 23 944.00 | 5 682.00 | 29 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 044.00 | 376 559.00 | 93 485.00 | 470 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 119.00 | | 90 119.00 | 90 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 907.00 | 400 502.00 | 368 404.00 | 768 907.00 |
BT Marchandises | 171 781.00 | | 171 781.00 | 171 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 451.00 | | 54 451.00 | 54 451.00 |
BZ Autres créances | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
CF Disponibilités | 400 499.00 | | 400 499.00 | 400 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 322.00 | | 673 322.00 | 673 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 229.00 | 400 502.00 | 1 041 727.00 | 1 442 229.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
DH Report à nouveau | 61 162.00 | 61 143.00 | | 61 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 690.00 | 194 719.00 | | 208 690.00 |
DL TOTAL (I) | 458 447.00 | 444 457.00 | | 458 447.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 48.00 | | | 48.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 742.00 | 107 833.00 | | 88 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 533.00 | 198 117.00 | | 255 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 656.00 | 101 109.00 | | 125 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 300.00 | 117 199.00 | | 113 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 279.00 | 524 258.00 | | 583 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 727.00 | 968 716.00 | | 1 041 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 533.00 | | | 255 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 668 680.00 | | 1 668 680.00 | 1 668 680.00 |
FG Production vendue services | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 956.00 | | 1 668 956.00 | 1 668 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 2 988.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 2 988.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 49.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 49.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 2 939.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 478.00 | 66 847.00 | | 74 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 888.00 | 1 867 842.00 | | 1 674 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 198.00 | 1 673 124.00 | | 1 466 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 690.00 | 194 719.00 | | 208 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 907.00 | | | 768 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 203.00 | | | 178 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 670.00 | | | 499 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 034.00 | | | 91 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 213.00 | 27 289.00 | | 373 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 213.00 | 27 289.00 | | 373 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 656.00 | 125 656.00 | | 125 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 119.00 | | 90 119.00 | 90 119.00 |
UX Autres créances clients | 54 451.00 | 54 451.00 | | 54 451.00 |
VB T. V. A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 742.00 | | 88 742.00 | 88 742.00 |
VI Groupe et associés | 255 533.00 | 255 533.00 | | 255 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 462.00 | 74 343.00 | 90 119.00 | 164 462.00 |
VW T.V.A. | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 279.00 | 494 490.00 | 88 790.00 | 583 279.00 |