| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 203.00 | | 178 203.00 | 178 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 626.00 | 23 944.00 | 5 682.00 | 29 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 411.00 | 317 448.00 | 27 963.00 | 345 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 816.00 | | 92 816.00 | 92 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 334.00 | 341 392.00 | 339 942.00 | 681 334.00 |
BT Marchandises | 137 961.00 | | 137 961.00 | 137 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 899.00 | | 80 899.00 | 80 899.00 |
BZ Autres créances | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
CF Disponibilités | 249 269.00 | | 249 269.00 | 249 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 478.00 | | 527 478.00 | 527 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 812.00 | 341 392.00 | 867 420.00 | 1 208 812.00 |
CU Autres participations | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
DH Report à nouveau | 60 962.00 | 68 111.00 | | 60 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 885.00 | 167 829.00 | | 246 885.00 |
DL TOTAL (I) | 496 442.00 | 424 536.00 | | 496 442.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 78.00 | | | 78.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 246.00 | 64 741.00 | | 24 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 483.00 | 274 216.00 | | 99 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 532.00 | 99 313.00 | | 125 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 638.00 | 133 077.00 | | 121 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 978.00 | 571 347.00 | | 370 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 420.00 | 995 883.00 | | 867 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 757 542.00 | | 1 757 542.00 | 1 757 542.00 |
FG Production vendue services | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 226.00 | | 1 758 226.00 | 1 758 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 051.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 905.00 | 1 497.00 | | 24 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 905.00 | 1 497.00 | | 24 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 896.00 | -1 494.00 | | -24 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 847.00 | 60 208.00 | | 101 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 902.00 | 1 789 016.00 | | 1 768 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 017.00 | 1 621 187.00 | | 1 522 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 885.00 | 167 829.00 | | 246 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 233.00 | | 101.00 | 681 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 203.00 | | | 178 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 037.00 | | | 375 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 993.00 | | 101.00 | 127 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 687.00 | 22 705.00 | | 318 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 687.00 | 22 705.00 | | 318 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 532.00 | 125 532.00 | | 125 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 816.00 | | | 92 816.00 |
UX Autres créances clients | 80 899.00 | | | 80 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VI Groupe et associés | 99 483.00 | 99 483.00 | | 99 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 365.00 | 114 549.00 | 92 816.00 | 207 365.00 |
VW T.V.A. | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 978.00 | 370 978.00 | | 370 978.00 |