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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 203.00 | | 178 203.00 | 178 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 626.00 | 23 944.00 | 5 682.00 | 29 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 044.00 | 349 270.00 | 120 774.00 | 470 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 119.00 | | 90 119.00 | 90 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 907.00 | 373 213.00 | 395 693.00 | 768 907.00 |
BT Marchandises | 156 836.00 | | 156 836.00 | 156 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 639.00 | | 55 639.00 | 55 639.00 |
BZ Autres créances | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
CF Disponibilités | 281 785.00 | | 281 785.00 | 281 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 022.00 | | 573 022.00 | 573 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 929.00 | 373 213.00 | 968 716.00 | 1 341 929.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
DH Report à nouveau | 61 143.00 | 61 047.00 | | 61 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 719.00 | 228 896.00 | | 194 719.00 |
DL TOTAL (I) | 444 457.00 | 478 539.00 | | 444 457.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 42.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 833.00 | 68 817.00 | | 107 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 117.00 | 102 020.00 | | 198 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 109.00 | 121 146.00 | | 101 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 199.00 | 116 781.00 | | 117 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 258.00 | 408 806.00 | | 524 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 716.00 | 887 345.00 | | 968 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 855 916.00 | | 1 855 916.00 | 1 855 916.00 |
FG Production vendue services | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 675.00 | | 1 856 675.00 | 1 856 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 988.00 | 1.00 | | 2 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 988.00 | 51 470.00 | | 2 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 2.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 35 279.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 939.00 | 16 191.00 | | 2 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 847.00 | 91 524.00 | | 66 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 842.00 | 1 853 617.00 | | 1 867 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 124.00 | 1 624 721.00 | | 1 673 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 719.00 | 228 896.00 | | 194 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 208.00 | | 117 396.00 | 654 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 697.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 697.00 | 91 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 697.00 | 768 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 203.00 | | | 178 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 917.00 | | 116 753.00 | 382 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 088.00 | | 643.00 | 93 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 745.00 | 18 469.00 | | 354 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 745.00 | 18 469.00 | | 354 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 109.00 | 101 109.00 | | 101 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 119.00 | | 90 119.00 | 90 119.00 |
UX Autres créances clients | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 833.00 | 29 284.00 | 78 549.00 | 107 833.00 |
VI Groupe et associés | 198 117.00 | 198 117.00 | | 198 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 121.00 | 108 002.00 | 90 119.00 | 198 121.00 |
VW T.V.A. | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 258.00 | 445 709.00 | 78 549.00 | 524 258.00 |