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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 203.00 | | 178 203.00 | 178 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 626.00 | 23 944.00 | 5 682.00 | 29 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 291.00 | 330 801.00 | 22 490.00 | 353 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 816.00 | | 92 816.00 | 92 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 208.00 | 354 745.00 | 299 464.00 | 654 208.00 |
BT Marchandises | 166 094.00 | | 166 094.00 | 166 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 460.00 | | 63 460.00 | 63 460.00 |
BZ Autres créances | 67 374.00 | | 67 374.00 | 67 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
CF Disponibilités | 257 136.00 | | 257 136.00 | 257 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 881.00 | | 587 881.00 | 587 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 089.00 | 354 745.00 | 887 345.00 | 1 242 089.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
DH Report à nouveau | 61 047.00 | 60 962.00 | | 61 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 896.00 | 246 885.00 | | 228 896.00 |
DL TOTAL (I) | 478 539.00 | 496 442.00 | | 478 539.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 42.00 | 78.00 | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 817.00 | 24 246.00 | | 68 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 020.00 | 99 483.00 | | 102 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 146.00 | 125 532.00 | | 121 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 781.00 | 121 638.00 | | 116 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 806.00 | 370 978.00 | | 408 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 345.00 | 867 420.00 | | 887 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 791 122.00 | 1 208.00 | 1 792 330.00 | 1 791 122.00 |
FG Production vendue services | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 397.00 | 1 208.00 | 1 793 605.00 | 1 792 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 470.00 | | | 51 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 470.00 | 10.00 | | 51 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 24 905.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 279.00 | 24 905.00 | | 35 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 191.00 | -24 896.00 | | 16 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 524.00 | 101 847.00 | | 91 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 617.00 | 1 768 902.00 | | 1 853 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 721.00 | 1 522 017.00 | | 1 624 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 896.00 | 246 885.00 | | 228 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 334.00 | | 17 512.00 | 681 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 278.00 | 93 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 638.00 | 654 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 360.00 | 382 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 203.00 | | | 178 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 037.00 | | 17 240.00 | 375 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 094.00 | | 272.00 | 128 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 392.00 | 22 712.00 | 9 360.00 | 341 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 392.00 | 22 712.00 | 9 360.00 | 341 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 146.00 | 121 146.00 | | 121 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 816.00 | | 92 816.00 | 92 816.00 |
UX Autres créances clients | 63 460.00 | 63 460.00 | | 63 460.00 |
VB T. V. A. | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 817.00 | 21 614.00 | 47 203.00 | 68 817.00 |
VI Groupe et associés | 102 020.00 | 102 020.00 | | 102 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 417.00 | 138 601.00 | 92 816.00 | 231 417.00 |
VW T.V.A. | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 806.00 | 361 561.00 | 47 245.00 | 408 806.00 |