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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 203.00 | | 178 203.00 | 178 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 626.00 | 23 944.00 | 5 682.00 | 29 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 044.00 | 398 637.00 | 71 407.00 | 470 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 119.00 | | 90 119.00 | 90 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 907.00 | 422 581.00 | 346 326.00 | 768 907.00 |
BT Marchandises | 176 710.00 | | 176 710.00 | 176 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
BZ Autres créances | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
CF Disponibilités | 431 935.00 | | 431 935.00 | 431 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 448.00 | | 671 448.00 | 671 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 355.00 | 422 581.00 | 1 017 774.00 | 1 440 355.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
DH Report à nouveau | 89 852.00 | 61 162.00 | | 89 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 677.00 | 208 690.00 | | 360 677.00 |
DL TOTAL (I) | 639 124.00 | 458 447.00 | | 639 124.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 48.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 114.00 | 88 742.00 | | 61 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015.00 | 255 533.00 | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 159.00 | 125 656.00 | | 140 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 363.00 | 113 300.00 | | 175 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 650.00 | 583 279.00 | | 378 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 774.00 | 1 041 727.00 | | 1 017 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 209 312.00 | | 2 209 312.00 | 2 209 312.00 |
FD Production vendue biens | | 1.00 | 1.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 312.00 | | 2 209 312.00 | 2 209 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 078.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | 7.00 | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | 7.00 | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 112.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 112.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | -105.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 587.00 | 74 478.00 | | 133 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 047.00 | 1 674 888.00 | | 2 225 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 370.00 | 1 466 198.00 | | 1 864 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 677.00 | 208 690.00 | | 360 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 907.00 | | | 768 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 203.00 | | | 178 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 670.00 | | | 499 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 034.00 | | | 91 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 502.00 | 22 078.00 | | 400 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 502.00 | 22 078.00 | | 400 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 159.00 | 140 159.00 | | 140 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 119.00 | | 90 119.00 | 90 119.00 |
UX Autres créances clients | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
VB T. V. A. | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 114.00 | 25 934.00 | 35 180.00 | 61 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 328.00 | 63 209.00 | 90 119.00 | 153 328.00 |
VW T.V.A. | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 650.00 | 343 470.00 | 35 180.00 | 378 650.00 |