| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
AP Constructions | 142 970.00 | 142 970.00 | | 142 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 438.00 | 142 970.00 | 88 469.00 | 231 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BZ Autres créances | 35 902.00 | | 35 902.00 | 35 902.00 |
CF Disponibilités | 93 811.00 | | 93 811.00 | 93 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 360.00 | | 133 360.00 | 133 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 799.00 | 142 970.00 | 221 829.00 | 364 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
DH Report à nouveau | 1 298.00 | -48 679.00 | | 1 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 797.00 | 49 978.00 | | 52 797.00 |
DL TOTAL (I) | 100 076.00 | 47 279.00 | | 100 076.00 |
DP Provisions pour risques | 39 576.00 | 19 788.00 | | 39 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 576.00 | 19 788.00 | | 39 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 860.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 178.00 | 17 880.00 | | 37 178.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 25 207.00 | | 1 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 177.00 | 86 776.00 | | 82 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 829.00 | 153 843.00 | | 221 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 177.00 | 86 776.00 | | 82 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 054.00 | | 102 054.00 | 102 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 054.00 | | 102 054.00 | 102 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -6 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 576.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 553.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 737.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 329.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 915.00 | 3 956.00 | | 15 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 486.00 | 146 655.00 | | 127 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 689.00 | 96 677.00 | | 74 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 797.00 | 49 978.00 | | 52 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 438.00 | | 50 000.00 | 181 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 538.00 | | | 155 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 900.00 | | 50 000.00 | 25 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 970.00 | | | 142 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 970.00 | | | 142 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 788.00 | 39 576.00 | 19 788.00 | 19 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 788.00 | 39 576.00 | 19 788.00 | 19 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 576.00 | 19 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
VW T.V.A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 957.00 | 17 339.00 | | 12 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -12 560.00 | 11 848.00 | | -12 560.00 |
ST Autres comptes | 3 656.00 | 3 830.00 | | 3 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 250.00 | 1 800.00 | | 2 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | 726.00 | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 889.00 | 18 065.00 | | 13 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505.00 | 173.00 | | 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -6 654.00 | 17 478.00 | | -6 654.00 |