| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
AP Constructions | 192 953.00 | 149 636.00 | 43 317.00 | 192 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 93.00 | 1 490.00 | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 005.00 | 149 730.00 | 71 276.00 | 221 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BZ Autres créances | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
CF Disponibilités | 52 477.00 | | 52 477.00 | 52 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 921.00 | | 82 921.00 | 82 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 926.00 | 149 730.00 | 154 197.00 | 303 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
DH Report à nouveau | 24 384.00 | 20 753.00 | | 24 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 910.00 | 28 631.00 | | 32 910.00 |
DL TOTAL (I) | 103 274.00 | 95 364.00 | | 103 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 919.00 | 5 735.00 | | 11 919.00 |
EA Autres dettes | 5 955.00 | 10 900.00 | | 5 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 398.00 | 13 100.00 | | 13 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 923.00 | 49 385.00 | | 50 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 197.00 | 144 750.00 | | 154 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 273.00 | 49 385.00 | | 31 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 843.00 | | 81 843.00 | 81 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 843.00 | | 81 843.00 | 81 843.00 |
FQ Autres produits | | | 4 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 888.00 | 5 052.00 | | 6 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 244.00 | 81 074.00 | | 87 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 334.00 | 52 443.00 | | 54 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 910.00 | 28 631.00 | | 32 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 422.00 | | 31 583.00 | 206 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 221 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 522.00 | | 1 583.00 | 205 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 30 000.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 302.00 | 3 427.00 | | 146 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 302.00 | 3 427.00 | | 146 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VB T. V. A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VC Groupe et associés | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 923.00 | 31 273.00 | 19 650.00 | 50 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 513.00 | 18 106.00 | | 15 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 663.00 | 8 946.00 | | 4 663.00 |
ST Autres comptes | 4 105.00 | 6 013.00 | | 4 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | 775.00 | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 987.00 | 18 881.00 | | 15 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 653.00 | 15 399.00 | | 16 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 621.00 | 673.00 | | 1 621.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 768.00 | 14 959.00 | | 8 768.00 |