| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
AP Constructions | 192 953.00 | 159 638.00 | 33 315.00 | 192 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 984.00 | 600.00 | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 255 265.00 | 160 621.00 | 94 644.00 | 255 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BZ Autres créances | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 007.00 | | 59 007.00 | 59 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 429.00 | | 69 429.00 | 69 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 695.00 | 160 621.00 | 164 073.00 | 324 695.00 |
CU Autres participations | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
DH Report à nouveau | 25 895.00 | 22 631.00 | | 25 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 678.00 | 33 264.00 | | 32 678.00 |
DL TOTAL (I) | 104 553.00 | 101 875.00 | | 104 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 176.00 | | 5 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 923.00 | 9 697.00 | | 19 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 920.00 | 14 582.00 | | 14 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 520.00 | 49 105.00 | | 59 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 073.00 | 150 980.00 | | 164 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 520.00 | 49 105.00 | | 59 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 583.00 | | 87 583.00 | 87 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 583.00 | | 87 583.00 | 87 583.00 |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 631.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 818.00 | 6 053.00 | | 5 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 603.00 | 86 528.00 | | 88 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 925.00 | 53 264.00 | | 55 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 678.00 | 33 264.00 | | 32 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 157.00 | | 35 008.00 | 221 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 48 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 255 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 105.00 | | | 207 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 052.00 | | 35 008.00 | 14 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 991.00 | 3 631.00 | | 156 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 991.00 | 3 631.00 | | 156 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
UX Autres créances clients | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VC Groupe et associés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VW T.V.A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 044.00 | 15 431.00 | | 14 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 946.00 | 4 003.00 | | 5 946.00 |
ST Autres comptes | 6 552.00 | 5 039.00 | | 6 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155.00 | 133.00 | | 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 574.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 616.00 | 16 005.00 | | 14 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 206.00 | 17 177.00 | | 17 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 588.00 | 1 479.00 | | 588.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 654.00 | 9 174.00 | | 12 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |