| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
AP Constructions | 146 684.00 | 143 188.00 | 3 496.00 | 146 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 153.00 | 143 188.00 | 16 965.00 | 160 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BZ Autres créances | 78 115.00 | | 78 115.00 | 78 115.00 |
CF Disponibilités | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 468.00 | | 131 468.00 | 131 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 621.00 | 143 188.00 | 148 433.00 | 291 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
DH Report à nouveau | 24 096.00 | 1 298.00 | | 24 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 657.00 | 52 797.00 | | 26 657.00 |
DL TOTAL (I) | 96 733.00 | 100 076.00 | | 96 733.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 576.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 576.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 650.00 | 25 098.00 | | 19 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 920.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 720.00 | 37 178.00 | | 15 720.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 100.00 | 16 732.00 | | 13 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 700.00 | 82 177.00 | | 51 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 433.00 | 221 829.00 | | 148 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 700.00 | 82 177.00 | | 51 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 039.00 | | 89 039.00 | 89 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 039.00 | | 89 039.00 | 89 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 557.00 | | | -54 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | 15 915.00 | | 4 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 416.00 | 127 486.00 | | 129 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 759.00 | 74 689.00 | | 102 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 657.00 | 52 797.00 | | 26 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 438.00 | | 4 515.00 | 231 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 800.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 800.00 | 160 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 538.00 | | 3 715.00 | 155 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 900.00 | | 800.00 | 75 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 970.00 | 219.00 | | 142 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 970.00 | 219.00 | | 142 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VC Groupe et associés | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 389.00 | 82 389.00 | | 82 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 420.00 | 12 957.00 | | 15 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 366.00 | -12 560.00 | | 8 366.00 |
ST Autres comptes | 5 683.00 | 3 656.00 | | 5 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 2 250.00 | | 1 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | 932.00 | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 256.00 | 13 889.00 | | 16 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 477.00 | 20 078.00 | | 17 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 684.00 | 505.00 | | 13 684.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 249.00 | -6 654.00 | | 15 249.00 |