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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
AP Constructions | 192 953.00 | 152 970.00 | 39 983.00 | 192 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 390.00 | 1 193.00 | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 157.00 | 153 360.00 | 67 797.00 | 221 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BZ Autres créances | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CF Disponibilités | 54 365.00 | | 54 365.00 | 54 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 432.00 | | 84 432.00 | 84 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 589.00 | 153 360.00 | 152 229.00 | 305 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
DH Report à nouveau | 22 294.00 | 24 384.00 | | 22 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 337.00 | 32 910.00 | | 35 337.00 |
DL TOTAL (I) | 103 611.00 | 103 274.00 | | 103 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 562.00 | 11 919.00 | | 6 562.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | 5 955.00 | | 1 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 078.00 | 13 398.00 | | 16 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 618.00 | 50 923.00 | | 48 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 229.00 | 154 197.00 | | 152 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 618.00 | 31 273.00 | | 48 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 585.00 | | 85 585.00 | 85 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 585.00 | | 85 585.00 | 85 585.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 631.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 860.00 | 6 888.00 | | 6 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 739.00 | 87 244.00 | | 85 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 402.00 | 54 334.00 | | 50 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 337.00 | 32 910.00 | | 35 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 005.00 | | 152.00 | 221 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 105.00 | | | 207 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | 152.00 | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 730.00 | 3 631.00 | | 149 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 730.00 | 3 631.00 | | 149 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VB T. V. A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VC Groupe et associés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 618.00 | 48 618.00 | | 48 618.00 |