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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
AP Constructions | 192 953.00 | 146 302.00 | 46 651.00 | 192 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 422.00 | 146 302.00 | 60 120.00 | 206 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BZ Autres créances | 46 964.00 | | 46 964.00 | 46 964.00 |
CF Disponibilités | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 630.00 | | 84 630.00 | 84 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 052.00 | 146 302.00 | 144 750.00 | 291 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
DH Report à nouveau | 20 753.00 | 24 096.00 | | 20 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 631.00 | 26 657.00 | | 28 631.00 |
DL TOTAL (I) | 95 364.00 | 96 733.00 | | 95 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 980.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 735.00 | 15 720.00 | | 5 735.00 |
EA Autres dettes | 10 900.00 | 1 250.00 | | 10 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 385.00 | 51 700.00 | | 49 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 750.00 | 148 433.00 | | 144 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 385.00 | 51 700.00 | | 49 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 599.00 | | 78 599.00 | 78 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 599.00 | | 78 599.00 | 78 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 114.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54 557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | 4 718.00 | | 5 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 074.00 | 129 416.00 | | 81 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 443.00 | 102 759.00 | | 52 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 631.00 | 26 657.00 | | 28 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 153.00 | | 46 269.00 | 160 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 253.00 | | 46 269.00 | 159 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 188.00 | 3 114.00 | | 143 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 188.00 | 3 114.00 | | 143 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VB T. V. A. | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VC Groupe et associés | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |
VW T.V.A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 106.00 | 15 420.00 | | 18 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 946.00 | 8 366.00 | | 8 946.00 |
ST Autres comptes | 6 013.00 | 5 683.00 | | 6 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | 836.00 | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 881.00 | 16 256.00 | | 18 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 399.00 | 17 477.00 | | 15 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 673.00 | 13 684.00 | | 673.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 959.00 | 15 249.00 | | 14 959.00 |