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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 295.00 | 397 799.00 | 496.00 | 398 295.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 15 528.00 | 12 465.00 | 3 062.00 | 15 528.00 |
AP Constructions | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 627 678.00 | 2 710 884.00 | 916 793.00 | 3 627 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 519.00 | 949 348.00 | 215 170.00 | 1 164 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
AX Avances et acomptes | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 981.00 | | 441 981.00 | 441 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 774.00 | | 276 774.00 | 276 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 622 225.00 | 4 088 792.00 | 2 533 433.00 | 6 622 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 169.00 | 12 439.00 | 538 729.00 | 551 169.00 |
BN En cours de production de biens | 269 631.00 | | 269 631.00 | 269 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 470 227.00 | 41 622.00 | 428 605.00 | 470 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612 310.00 | 74 136.00 | 3 538 173.00 | 3 612 310.00 |
BZ Autres créances | 6 097 247.00 | | 6 097 247.00 | 6 097 247.00 |
CF Disponibilités | 567 343.00 | | 567 343.00 | 567 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 641.00 | | 91 641.00 | 91 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 664 920.00 | 128 197.00 | 11 536 722.00 | 11 664 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 287 145.00 | 4 216 989.00 | 14 070 155.00 | 18 287 145.00 |
CU Autres participations | 600 001.00 | | 600 001.00 | 600 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 478 325.00 | | | 478 325.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239.00 | | | 239.00 |
DG Autres réserves | 4 389 744.00 | | | 4 389 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 947.00 | | | 277 947.00 |
DK Provisions réglementées | 485 928.00 | | | 485 928.00 |
DL TOTAL (I) | 11 632 187.00 | | | 11 632 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 778.00 | | | 275 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 387.00 | | | 1 221 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 826.00 | | | 885 826.00 |
EA Autres dettes | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 968.00 | | | 2 437 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 070 155.00 | | | 14 070 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 101.00 | | | 2 255 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 131 582.00 | 3 121 245.00 | 17 252 827.00 | 14 131 582.00 |
FG Production vendue services | 384 945.00 | | 384 945.00 | 384 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 516 528.00 | 3 121 245.00 | 17 637 773.00 | 14 516 528.00 |
FM Production stockée | | | 47 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 893 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 493 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 544 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 761 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 590.00 | |
GE Autres charges | | | 53 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 851 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492 929.00 | | | 492 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 358.00 | | | 178 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 287.00 | | | 671 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 849.00 | | | 426 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 789.00 | | | 104 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 639.00 | | | 531 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 648.00 | | | 139 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 666 780.00 | | | 18 666 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 388 832.00 | | | 18 388 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 947.00 | | | 277 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 498 877.00 | | | 498 877.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 653.00 | | | 74 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 849 238.00 | 250 563.00 | 11 009.00 | 3 849 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 698.00 | 10 101.00 | | 387 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 461 539.00 | 240 462.00 | 11 009.00 | 3 461 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 492 697.00 | 104 790.00 | 111 558.00 | 492 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 697.00 | 104 790.00 | 111 558.00 | 492 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 790.00 | 111 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 388.00 | 1 221 388.00 | | 1 221 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 807.00 | 54 807.00 | | 54 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 441 982.00 | | | 441 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 775.00 | | | 276 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 570.00 | 89 703.00 | 182 867.00 | 272 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 095.00 | | | 88 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 642.00 | | | 91 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 519 956.00 | 9 801 200.00 | 718 757.00 | 10 519 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 969.00 | 2 255 102.00 | 182 867.00 | 2 437 969.00 |