| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 035.00 | 382 231.00 | 20 804.00 | 403 035.00 |
AH Fonds commercial | 194 372.00 | 163 883.00 | 30 490.00 | 194 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
AN Terrains | 16 638.00 | 15 528.00 | 1 110.00 | 16 638.00 |
AP Constructions | 312 550.00 | 64 904.00 | 247 646.00 | 312 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 764 147.00 | 4 043 403.00 | 720 744.00 | 4 764 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 901.00 | 1 106 444.00 | 209 457.00 | 1 315 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
AX Avances et acomptes | 217 134.00 | | 217 134.00 | 217 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427 905.00 | | 427 905.00 | 427 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 731 589.00 | 5 824 415.00 | 1 907 175.00 | 7 731 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 704.00 | 22 348.00 | 574 356.00 | 596 704.00 |
BN En cours de production de biens | 307 537.00 | | 307 537.00 | 307 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 839.00 | 34 997.00 | 392 842.00 | 427 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 714 216.00 | 78 660.00 | 4 635 556.00 | 4 714 216.00 |
BZ Autres créances | 6 170 325.00 | | 6 170 325.00 | 6 170 325.00 |
CF Disponibilités | 2 317 691.00 | | 2 317 691.00 | 2 317 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 282.00 | | 108 282.00 | 108 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 642 594.00 | 136 005.00 | 14 506 589.00 | 14 642 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 374 183.00 | 5 960 420.00 | 16 413 763.00 | 22 374 183.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 565 512.00 | 512 339.00 | | 565 512.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 3 288 784.00 | 3 500 546.00 | | 3 288 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 442.00 | 1 063 461.00 | | 579 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 878.00 | 16 611.00 | | 14 878.00 |
DK Provisions réglementées | 331 072.00 | 345 659.00 | | 331 072.00 |
DL TOTAL (I) | 10 779 927.00 | 11 438 854.00 | | 10 779 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 074.00 | 183 392.00 | | 557 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 415.00 | 1 359 904.00 | | 1 559 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 999.00 | 824 435.00 | | 1 093 999.00 |
EA Autres dettes | 2 266 264.00 | 1 758 795.00 | | 2 266 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 334.00 | 2 462.00 | | 6 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 483 086.00 | 4 128 988.00 | | 5 483 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 413 763.00 | 15 567 843.00 | | 16 413 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 042 146.00 | 4 074 911.00 | | 5 042 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 793.00 | 3 276.00 | | 2 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 476 521.00 | | 19 476 521.00 | 19 476 521.00 |
FG Production vendue services | 428 395.00 | | 428 395.00 | 428 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 904 916.00 | | 19 904 916.00 | 19 904 916.00 |
FM Production stockée | | | -46 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 093 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 390 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 734 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 106 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 511 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 164.00 | |
GE Autres charges | | | 46 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 467 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 978.00 | 57 627.00 | | 119 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468 240.00 | 66 699.00 | | 468 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 256.00 | 92 750.00 | | 101 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597 893.00 | 159 450.00 | | 597 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 5 683.00 | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 128.00 | 65 877.00 | | 475 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 395.00 | 48 404.00 | | 215 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 297.00 | 119 964.00 | | 691 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 403.00 | 39 486.00 | | -93 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 929.00 | 44 111.00 | | 65 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 810 569.00 | 19 465 710.00 | | 20 810 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 231 127.00 | 18 402 249.00 | | 20 231 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 442.00 | 1 063 461.00 | | 579 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 739 351.00 | 732 877.00 | | 739 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 090 216.00 | | 1 892 528.00 | 7 090 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 904 049.00 | 435 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 052.00 | 1 236 102.00 | 7 731 589.00 | 15 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 443.00 | 645 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 052.00 | 325 610.00 | 6 650 981.00 | 15 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 196.00 | | 256 676.00 | 395 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 679 002.00 | | 1 312 640.00 | 5 679 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 017.00 | | 323 212.00 | 1 016 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 755 578.00 | 1 039 911.00 | 53 013.00 | 4 755 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 384.00 | 157 255.00 | 6 443.00 | 361 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 394 194.00 | 882 656.00 | 46 570.00 | 4 394 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 345 659.00 | 70 280.00 | 84 867.00 | 345 659.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 750.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 98 328.00 | 16 389.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 37 846.00 | 45 604.00 | 26 105.00 | 37 846.00 |
6T Sur comptes clients | 69 825.00 | 8 834.00 | | 69 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 765.00 | 152 766.00 | 529 587.00 | 594 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 423.00 | 373 797.00 | 614 454.00 | 940 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 164.00 | 26 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 006.00 | 101 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 415.00 | 1 559 415.00 | | 1 559 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 970.00 | 520 970.00 | | 520 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 193.00 | 349 193.00 | | 349 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 266 264.00 | 2 266 264.00 | | 2 266 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427 905.00 | | 427 905.00 | 427 905.00 |
UX Autres créances clients | 4 619 704.00 | 4 619 704.00 | | 4 619 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 513.00 | 94 513.00 | | 94 513.00 |
VB T. V. A. | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
VC Groupe et associés | 5 293 430.00 | 5 293 430.00 | | 5 293 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 281.00 | 113 341.00 | 294 748.00 | 554 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 506.00 | | | 129 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438 535.00 | 438 535.00 | | 438 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 058.00 | 173 058.00 | | 173 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 892.00 | 367 892.00 | | 367 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 282.00 | 108 282.00 | | 108 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 420 728.00 | 10 992 823.00 | 427 905.00 | 11 420 728.00 |
VW T.V.A. | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 483 086.00 | 5 042 146.00 | 294 748.00 | 5 483 086.00 |