| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 707.00 | 361 384.00 | 3 322.00 | 364 707.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 16 638.00 | 15 528.00 | 1 110.00 | 16 638.00 |
AP Constructions | 312 550.00 | 45 287.00 | 267 263.00 | 312 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 142 930.00 | 3 385 757.00 | 757 173.00 | 4 142 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 222.00 | 947 621.00 | 219 600.00 | 1 167 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
AX Avances et acomptes | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 048.00 | | 304 048.00 | 304 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 693.00 | | 104 693.00 | 104 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 090 216.00 | 5 242 672.00 | 1 847 544.00 | 7 090 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 961.00 | 15 181.00 | 576 779.00 | 591 961.00 |
BN En cours de production de biens | 210 454.00 | | 210 454.00 | 210 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 506.00 | 22 665.00 | 416 841.00 | 439 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 359 650.00 | 69 825.00 | 3 289 824.00 | 3 359 650.00 |
BZ Autres créances | 6 756 469.00 | | 6 756 469.00 | 6 756 469.00 |
CF Disponibilités | 2 383 485.00 | | 2 383 485.00 | 2 383 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 446.00 | | 86 446.00 | 86 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 827 970.00 | 107 671.00 | 13 720 299.00 | 13 827 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 918 186.00 | 5 350 343.00 | 15 567 843.00 | 20 918 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304 048.00 | | | 304 048.00 |
CU Autres participations | 600 001.00 | 487 093.00 | 112 908.00 | 600 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 512 339.00 | 512 339.00 | | 512 339.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 3 500 546.00 | 4 404 405.00 | | 3 500 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 461.00 | -903 859.00 | | 1 063 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
DK Provisions réglementées | 345 659.00 | 390 005.00 | | 345 659.00 |
DL TOTAL (I) | 11 438 854.00 | 10 403 130.00 | | 11 438 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 392.00 | 495 433.00 | | 183 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 904.00 | 1 717 890.00 | | 1 359 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 435.00 | 827 321.00 | | 824 435.00 |
EA Autres dettes | 1 758 795.00 | 1 668 956.00 | | 1 758 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 128 988.00 | 4 709 601.00 | | 4 128 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 567 843.00 | 15 112 730.00 | | 15 567 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 074 911.00 | 4 529 509.00 | | 4 074 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 276.00 | 157 826.00 | | 3 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 064 338.00 | 2 137 018.00 | 18 201 356.00 | 16 064 338.00 |
FG Production vendue services | 344 666.00 | | 344 666.00 | 344 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 409 004.00 | 2 137 018.00 | 18 546 023.00 | 16 409 004.00 |
FM Production stockée | | | 40 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 774 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 255 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 623 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 552 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 710.00 | |
GE Autres charges | | | 40 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 232 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 415 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 627.00 | 56 076.00 | | 57 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87 733.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 699.00 | | | 66 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 750.00 | 77 787.00 | | 92 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 450.00 | 165 520.00 | | 159 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 683.00 | 13 563.00 | | 5 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 877.00 | 537.00 | | 65 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 404.00 | 44 525.00 | | 48 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 964.00 | 58 626.00 | | 119 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 486.00 | 106 894.00 | | 39 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 111.00 | -267.00 | | 44 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 465 710.00 | 19 800 491.00 | | 19 465 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 402 249.00 | 20 704 350.00 | | 18 402 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 461.00 | -903 859.00 | | 1 063 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 732 877.00 | 840 748.00 | | 732 877.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 221.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 120 574.00 | | 219 009.00 | 7 120 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | 1 016 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 367.00 | 7 090 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 443.00 | 395 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 549.00 | 5 679 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 640.00 | | | 449 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 676 810.00 | | 195 741.00 | 5 676 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 124.00 | | 23 267.00 | 994 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 681 817.00 | 255 877.00 | 182 115.00 | 4 681 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 876.00 | 6 952.00 | 54 443.00 | 408 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 272 941.00 | 248 925.00 | 127 672.00 | 4 272 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 390 005.00 | 48 404.00 | 92 750.00 | 390 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 304.00 | 24 710.00 | 33 169.00 | 46 304.00 |
6T Sur comptes clients | 69 825.00 | | | 69 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018 662.00 | 24 710.00 | 448 608.00 | 1 018 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408 668.00 | 73 114.00 | 541 359.00 | 1 408 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 710.00 | 33 169.00 | |
UG ‐ Financières | | | 415 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 404.00 | 92 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 904.00 | 1 359 904.00 | | 1 359 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 607.00 | 412 607.00 | | 412 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 505.00 | 305 505.00 | | 305 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758 795.00 | 1 758 795.00 | | 1 758 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 048.00 | 304 048.00 | | 304 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 693.00 | | 104 693.00 | 104 693.00 |
UX Autres créances clients | 3 275 738.00 | 3 275 738.00 | | 3 275 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 911.00 | 83 911.00 | | 83 911.00 |
VB T. V. A. | 164 892.00 | 164 892.00 | | 164 892.00 |
VC Groupe et associés | 6 015 413.00 | 6 015 413.00 | | 6 015 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 116.00 | 126 039.00 | 54 077.00 | 180 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 470.00 | | | 154 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504 464.00 | 504 464.00 | | 504 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 446.00 | 86 446.00 | | 86 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 611 305.00 | 10 506 612.00 | 104 693.00 | 10 611 305.00 |
VW T.V.A. | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 128 988.00 | 4 074 911.00 | 54 077.00 | 4 128 988.00 |