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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 150.00 | 401 924.00 | 17 226.00 | 419 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 15 528.00 | 15 286.00 | 242.00 | 15 528.00 |
AP Constructions | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 911 662.00 | 3 094 185.00 | 817 477.00 | 3 911 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 584.00 | 885 181.00 | 194 403.00 | 1 079 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 859.00 | | 122 859.00 | 122 859.00 |
AX Avances et acomptes | 183 830.00 | | 183 830.00 | 183 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 685.00 | | 276 685.00 | 276 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 058 082.00 | 4 414 870.00 | 2 643 213.00 | 7 058 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 113.00 | 17 129.00 | 427 984.00 | 445 113.00 |
BN En cours de production de biens | 361 161.00 | | 361 161.00 | 361 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 014.00 | 23 039.00 | 306 975.00 | 330 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 465 346.00 | 73 907.00 | 3 391 439.00 | 3 465 346.00 |
BZ Autres créances | 6 883 770.00 | | 6 883 770.00 | 6 883 770.00 |
CF Disponibilités | 209 580.00 | | 209 580.00 | 209 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 569.00 | | 203 569.00 | 203 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 898 554.00 | 114 075.00 | 11 784 479.00 | 11 898 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 956 636.00 | 4 528 945.00 | 14 427 692.00 | 18 956 636.00 |
CU Autres participations | 600 001.00 | | 600 001.00 | 600 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 512 339.00 | 492 223.00 | | 512 339.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 5 035 992.00 | 4 653 795.00 | | 5 035 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 587.00 | 402 312.00 | | -631 587.00 |
DK Provisions réglementées | 423 266.00 | 445 238.00 | | 423 266.00 |
DL TOTAL (I) | 11 340 250.00 | 11 993 808.00 | | 11 340 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 147.00 | 261 237.00 | | 352 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 724.00 | | | 55 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 325.00 | 1 589 698.00 | | 1 703 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 392.00 | 957 334.00 | | 970 392.00 |
EA Autres dettes | 5 854.00 | 16 856.00 | | 5 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 442.00 | 2 825 124.00 | | 3 087 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 427 692.00 | 14 818 932.00 | | 14 427 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 900 903.00 | 2 695 526.00 | | 2 900 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 180.00 | 27 985.00 | | 3 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 128 599.00 | 2 658 283.00 | 17 786 882.00 | 15 128 599.00 |
FG Production vendue services | 456 034.00 | | 456 034.00 | 456 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 584 633.00 | 2 658 283.00 | 18 242 916.00 | 15 584 633.00 |
FM Production stockée | | | -71 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 340 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 194 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 017 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 934 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 710.00 | |
GE Autres charges | | | 59 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 089 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 212.00 | 67 499.00 | | 46 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 325.00 | 121 507.00 | | 215 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 660.00 | 97 329.00 | | 69 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 985.00 | 218 836.00 | | 284 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 016.00 | 119 620.00 | | 196 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 688.00 | 56 638.00 | | 47 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 992.00 | 176 258.00 | | 243 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 993.00 | 42 578.00 | | 40 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 16 234.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 705 195.00 | 17 722 801.00 | | 18 705 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 336 782.00 | 17 320 488.00 | | 19 336 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 587.00 | 402 312.00 | | -631 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 656 908.00 | 481 984.00 | | 656 908.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 653.00 | 74 653.00 | | 74 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 925 127.00 | | 790 964.00 | 6 925 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 658.00 | 1 276 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 875.00 | 639 133.00 | 7 058 082.00 | 18 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 875.00 | 449 476.00 | 5 331 757.00 | 18 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 785.00 | | 20 855.00 | 428 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 035 252.00 | | 764 856.00 | 5 035 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461 090.00 | | 5 254.00 | 1 461 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 210 314.00 | 243 152.00 | 38 596.00 | 4 210 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 208.00 | 3 717.00 | | 398 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 812 106.00 | 239 435.00 | 38 596.00 | 3 812 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 445 238.00 | 47 688.00 | 69 660.00 | 445 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 877.00 | 23 039.00 | 29 748.00 | 46 877.00 |
6T Sur comptes clients | 73 236.00 | 671.00 | | 73 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 113.00 | 23 710.00 | 29 748.00 | 120 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 351.00 | 71 398.00 | 99 408.00 | 565 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 710.00 | 29 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 688.00 | 69 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 325.00 | 1 703 325.00 | | 1 703 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 755.00 | 454 755.00 | | 454 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 542.00 | 387 542.00 | | 387 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 685.00 | | 276 685.00 | 276 685.00 |
UX Autres créances clients | 3 376 554.00 | 3 376 554.00 | | 3 376 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 792.00 | 88 792.00 | | 88 792.00 |
VB T. V. A. | 215 880.00 | 215 880.00 | | 215 880.00 |
VC Groupe et associés | 5 521 655.00 | 5 521 655.00 | | 5 521 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 967.00 | 162 428.00 | 186 539.00 | 348 967.00 |
VI Groupe et associés | 55 724.00 | 55 724.00 | | 55 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 334.00 | | | 261 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 575.00 | | | 145 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 911 826.00 | 911 826.00 | | 911 826.00 |
VP Divers | 154 923.00 | 154 923.00 | | 154 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 511.00 | 104 511.00 | | 104 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 085.00 | 72 085.00 | | 72 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 569.00 | 203 569.00 | | 203 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 229 370.00 | 10 552 685.00 | 676 685.00 | 11 229 370.00 |
VW T.V.A. | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 442.00 | 2 900 903.00 | 186 539.00 | 3 087 442.00 |