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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 150.00 | 408 876.00 | 10 274.00 | 419 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 16 638.00 | 15 468.00 | 1 170.00 | 16 638.00 |
AP Constructions | 312 550.00 | 25 650.00 | 286 901.00 | 312 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 115 709.00 | 3 290 707.00 | 825 002.00 | 4 115 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 303.00 | 941 116.00 | 266 187.00 | 1 207 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 302 532.00 | 302 532.00 | | 302 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 592.00 | | 91 592.00 | 91 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 120 574.00 | 5 584 350.00 | 1 536 225.00 | 7 120 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 144.00 | 13 136.00 | 589 008.00 | 602 144.00 |
BN En cours de production de biens | 183 996.00 | | 183 996.00 | 183 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 425 530.00 | 33 169.00 | 392 361.00 | 425 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 971 658.00 | 69 825.00 | 3 901 833.00 | 3 971 658.00 |
BZ Autres créances | 6 929 159.00 | | 6 929 159.00 | 6 929 159.00 |
CF Disponibilités | 1 442 794.00 | | 1 442 794.00 | 1 442 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 772.00 | | 128 772.00 | 128 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 692 635.00 | 116 130.00 | 13 576 506.00 | 13 692 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 813 210.00 | 5 700 479.00 | 15 112 730.00 | 20 813 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 592.00 | | | 91 592.00 |
CU Autres participations | 600 001.00 | 600 001.00 | | 600 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 512 339.00 | 512 339.00 | | 512 339.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 4 404 405.00 | 5 035 992.00 | | 4 404 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -903 859.00 | -631 587.00 | | -903 859.00 |
DK Provisions réglementées | 390 005.00 | 423 266.00 | | 390 005.00 |
DL TOTAL (I) | 10 403 130.00 | 11 340 250.00 | | 10 403 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 433.00 | 352 147.00 | | 495 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 890.00 | 1 703 325.00 | | 1 717 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 321.00 | 970 392.00 | | 827 321.00 |
EA Autres dettes | 1 668 956.00 | 5 854.00 | | 1 668 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 709 601.00 | 3 087 442.00 | | 4 709 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 112 730.00 | 14 427 692.00 | | 15 112 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 529 509.00 | 2 900 903.00 | | 4 529 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 826.00 | 3 180.00 | | 157 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 779 981.00 | 2 281 502.00 | 19 061 483.00 | 16 779 981.00 |
FG Production vendue services | 403 293.00 | | 403 293.00 | 403 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 183 273.00 | 2 281 502.00 | 19 464 775.00 | 17 183 273.00 |
FM Production stockée | | | -81 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 550 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 365 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 002 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 700 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 169.00 | |
GE Autres charges | | | 25 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 734 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 902 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 011 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 076.00 | 46 212.00 | | 56 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 733.00 | | | 87 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 215 325.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 787.00 | 69 660.00 | | 77 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 520.00 | 284 985.00 | | 165 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 563.00 | 288.00 | | 13 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | 196 016.00 | | 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 525.00 | 47 688.00 | | 44 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 626.00 | 243 992.00 | | 58 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 894.00 | 40 993.00 | | 106 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -533.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 800 491.00 | 18 705 195.00 | | 19 800 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 704 350.00 | 19 336 782.00 | | 20 704 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -903 859.00 | -631 587.00 | | -903 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 840 748.00 | 656 908.00 | | 840 748.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 221.00 | 74 653.00 | | 6 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 058 082.00 | | 718 446.00 | 7 058 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 274 408.00 | 99 468.00 | 994 124.00 | 274 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487 268.00 | 168 686.00 | 7 120 574.00 | 487 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 860.00 | 69 218.00 | 5 676 810.00 | 212 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 640.00 | | | 449 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 331 757.00 | | 627 131.00 | 5 331 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 686.00 | | 91 314.00 | 1 276 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 414 870.00 | 266 947.00 | | 4 414 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 924.00 | 6 952.00 | | 401 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 012 945.00 | 259 995.00 | | 4 012 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 423 266.00 | 44 526.00 | 77 787.00 | 423 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 168.00 | 33 168.00 | 27 032.00 | 40 168.00 |
6T Sur comptes clients | 73 907.00 | | 4 081.00 | 73 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 075.00 | 935 701.00 | 31 113.00 | 114 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 341.00 | 980 226.00 | 108 900.00 | 537 341.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 169.00 | 31 114.00 | |
UG ‐ Financières | | 902 533.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 525.00 | 77 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 890.00 | 1 717 890.00 | | 1 717 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 864.00 | 423 864.00 | | 423 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 483.00 | 318 483.00 | | 318 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668 956.00 | 1 668 956.00 | | 1 668 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 532.00 | 302 532.00 | | 302 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 592.00 | 91 592.00 | | 91 592.00 |
UX Autres créances clients | 3 887 747.00 | 3 887 747.00 | | 3 887 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 911.00 | 83 911.00 | | 83 911.00 |
VB T. V. A. | 134 956.00 | 134 956.00 | | 134 956.00 |
VC Groupe et associés | 5 874 826.00 | 5 874 826.00 | | 5 874 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 826.00 | 157 826.00 | | 157 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 608.00 | 157 516.00 | 180 092.00 | 337 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 942.00 | | | 193 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 262.00 | | | 205 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 548 842.00 | 548 842.00 | | 548 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 236.00 | 364 236.00 | | 364 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 772.00 | 128 772.00 | | 128 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 423 714.00 | 11 423 714.00 | | 11 423 714.00 |
VW T.V.A. | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 709 601.00 | 4 529 509.00 | 180 092.00 | 4 709 601.00 |