| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 295.00 | 398 208.00 | 87.00 | 398 295.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 15 528.00 | 14 019.00 | 1 510.00 | 15 528.00 |
AP Constructions | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 736 114.00 | 2 912 338.00 | 823 777.00 | 3 736 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 156.00 | 867 456.00 | 187 700.00 | 1 055 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
AX Avances et acomptes | 193 900.00 | | 193 900.00 | 193 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 584 314.00 | | 584 314.00 | 584 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 775.00 | | 276 775.00 | 276 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 925 127.00 | 4 210 314.00 | 2 714 813.00 | 6 925 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 129.00 | 20 951.00 | 438 178.00 | 459 129.00 |
BN En cours de production de biens | 244 907.00 | | 244 907.00 | 244 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 517 829.00 | 25 926.00 | 491 903.00 | 517 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 646 104.00 | 73 236.00 | 3 572 868.00 | 3 646 104.00 |
BZ Autres créances | 6 525 953.00 | | 6 525 953.00 | 6 525 953.00 |
CF Disponibilités | 733 340.00 | | 733 340.00 | 733 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 971.00 | | 96 971.00 | 96 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 224 233.00 | 120 113.00 | 12 104 120.00 | 12 224 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 149 359.00 | 4 330 427.00 | 14 818 932.00 | 19 149 359.00 |
CU Autres participations | 600 001.00 | | 600 001.00 | 600 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 223.00 | 478 326.00 | | 492 223.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 4 653 795.00 | 4 389 745.00 | | 4 653 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 312.00 | 277 948.00 | | 402 312.00 |
DK Provisions réglementées | 445 238.00 | 485 929.00 | | 445 238.00 |
DL TOTAL (I) | 11 993 808.00 | 11 632 187.00 | | 11 993 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 237.00 | 275 948.00 | | 261 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 698.00 | 1 221 388.00 | | 1 589 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 334.00 | 885 826.00 | | 957 334.00 |
EA Autres dettes | 16 856.00 | 54 807.00 | | 16 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 124.00 | 2 437 969.00 | | 2 825 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 818 932.00 | 14 070 156.00 | | 14 818 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 526.00 | 2 437 969.00 | | 2 695 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 985.00 | 3 208.00 | | 27 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 745 046.00 | | 16 745 046.00 | 16 745 046.00 |
FG Production vendue services | 433 816.00 | | 433 816.00 | 433 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 178 863.00 | | 17 178 863.00 | 17 178 863.00 |
FM Production stockée | | | 22 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 431 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 140 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 235 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 807 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 438.00 | |
GE Autres charges | | | 78 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 123 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 499.00 | 18 997.00 | | 67 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 507.00 | 492 929.00 | | 121 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 329.00 | 178 358.00 | | 97 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 836.00 | 671 287.00 | | 218 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 620.00 | 426 849.00 | | 119 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 638.00 | 104 790.00 | | 56 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 258.00 | 531 639.00 | | 176 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 578.00 | 139 648.00 | | 42 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 722 801.00 | 18 666 780.00 | | 17 722 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 320 488.00 | 18 388 832.00 | | 17 320 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 312.00 | 277 948.00 | | 402 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 481 984.00 | 498 878.00 | | 481 984.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 653.00 | 74 653.00 | | 74 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 622 225.00 | | 550 011.00 | 6 622 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 433.00 | 244 676.00 | 6 925 127.00 | 2 433.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433.00 | 244 676.00 | 5 035 252.00 | 2 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 785.00 | | | 428 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 874 682.00 | | 407 678.00 | 4 874 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 758.00 | | 142 332.00 | 1 318 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 088 792.00 | 249 135.00 | 127 613.00 | 4 088 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 799.00 | 409.00 | | 397 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 690 993.00 | 248 726.00 | 127 613.00 | 3 690 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 485 929.00 | 56 638.00 | 97 329.00 | 485 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 061.00 | 34 438.00 | 41 622.00 | 54 061.00 |
6T Sur comptes clients | 74 136.00 | | 900.00 | 74 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 198.00 | 34 438.00 | 42 522.00 | 128 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 127.00 | 91 076.00 | 139 851.00 | 614 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 438.00 | 42 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 638.00 | 97 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 698.00 | 1 589 698.00 | | 1 589 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 649.00 | 447 649.00 | | 447 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 263.00 | 379 263.00 | | 379 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 584 314.00 | | | 584 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 775.00 | | | 276 775.00 |
UX Autres créances clients | 3 558 116.00 | | | 3 558 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 987.00 | | | 87 987.00 |
VB T. V. A. | 299 224.00 | | | 299 224.00 |
VC Groupe et associés | 5 322 721.00 | | | 5 322 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 252.00 | 103 653.00 | 129 599.00 | 233 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 802.00 | | | 100 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617 331.00 | | | 617 331.00 |
VP Divers | 183 490.00 | | | 183 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 413.00 | 101 413.00 | | 101 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 147.00 | | | 100 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 971.00 | | | 96 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 130 116.00 | 10 269 028.00 | 861 089.00 | 11 130 116.00 |
VW T.V.A. | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 124.00 | 2 695 526.00 | 129 599.00 | 2 825 124.00 |