| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 052.00 | 12 040.00 | 11 012.00 | 23 052.00 |
AH Fonds commercial | 3 129 536.00 | | 3 129 536.00 | 3 129 536.00 |
AP Constructions | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 205.00 | 428 954.00 | 72 250.00 | 501 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 672 419.00 | 454 028.00 | 3 218 391.00 | 3 672 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BZ Autres créances | 62 891.00 | | 62 891.00 | 62 891.00 |
CF Disponibilités | 1 579 327.00 | | 1 579 327.00 | 1 579 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 366.00 | | 1 647 366.00 | 1 647 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 785.00 | 454 028.00 | 4 865 757.00 | 5 319 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 318 552.00 | 900 702.00 | | 1 318 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 531.00 | 417 850.00 | | 363 531.00 |
DK Provisions réglementées | 11 012.00 | 14 686.00 | | 11 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 871.00 | 1 435 014.00 | | 1 794 871.00 |
DP Provisions pour risques | 750.00 | 29 800.00 | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | 29 800.00 | | 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 241.00 | 1 448 441.00 | | 1 088 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 610.00 | 99 457.00 | | 173 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 118.00 | 50 345.00 | | 64 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 205.00 | 249 313.00 | | 178 205.00 |
EA Autres dettes | 1 564 972.00 | 1 547 091.00 | | 1 564 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 991.00 | | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 070 136.00 | 3 394 646.00 | | 3 070 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 757.00 | 4 859 461.00 | | 4 865 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 975.00 | | 2 099 975.00 | 2 099 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 975.00 | | 2 099 975.00 | 2 099 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429.00 | 3 086.00 | | 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 103.00 | 3 086.00 | | 5 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 909.00 | 1 754.00 | | 69 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | 3 086.00 | | 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 338.00 | 19 485.00 | | 70 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 235.00 | -16 399.00 | | -65 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 801.00 | 157 537.00 | | 130 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 685.00 | 2 212 778.00 | | 2 169 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 155.00 | 1 794 927.00 | | 1 806 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 531.00 | 417 850.00 | | 363 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 401.00 | | 11 447.00 | 3 661 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429.00 | 5 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429.00 | 3 672 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 152 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152 588.00 | | | 3 152 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 805.00 | | 11 433.00 | 502 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 007.00 | | 14.00 | 6 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 051.00 | 35 977.00 | | 418 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 366.00 | 3 674.00 | | 8 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 685.00 | 32 303.00 | | 409 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 686.00 | | 3 674.00 | 14 686.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 800.00 | 750.00 | 29 800.00 | 29 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 486.00 | 750.00 | 33 474.00 | 44 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 29 800.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 118.00 | 64 118.00 | | 64 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 774.00 | 53 774.00 | | 53 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 719.00 | 94 719.00 | | 94 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -5.00 | | | -5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564 972.00 | 1 564 972.00 | | 1 564 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 448.00 | | | 448.00 |
VB T. V. A. | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 924.00 | 86 924.00 | | 86 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 316.00 | 259 516.00 | 741 801.00 | 1 001 316.00 |
VI Groupe et associés | 173 610.00 | 173 610.00 | | 173 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 182.00 | | | 360 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 072.00 | 71 072.00 | | 71 072.00 |
VW T.V.A. | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 136.00 | 2 328 335.00 | 741 801.00 | 3 070 136.00 |