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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 052.00 | 15 714.00 | 7 338.00 | 23 052.00 |
AH Fonds commercial | 3 129 536.00 | | 3 129 536.00 | 3 129 536.00 |
AP Constructions | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 049.00 | 455 981.00 | 58 068.00 | 514 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 683 692.00 | 484 728.00 | 3 198 963.00 | 3 683 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
BZ Autres créances | 31 723.00 | | 31 723.00 | 31 723.00 |
CF Disponibilités | 1 933 468.00 | | 1 933 468.00 | 1 933 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 135.00 | | 1 993 135.00 | 1 993 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 827.00 | 484 728.00 | 5 192 099.00 | 5 676 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 632 083.00 | 1 318 552.00 | | 1 632 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 240.00 | 363 531.00 | | 447 240.00 |
DK Provisions réglementées | 7 338.00 | 11 012.00 | | 7 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 437.00 | 1 794 871.00 | | 2 188 437.00 |
DP Provisions pour risques | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 184.00 | 1 088 241.00 | | 753 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 626.00 | 173 610.00 | | 59 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 428.00 | 64 118.00 | | 34 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 898.00 | 178 205.00 | | 217 898.00 |
EA Autres dettes | 1 937 775.00 | 1 564 972.00 | | 1 937 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 002 911.00 | 3 070 136.00 | | 3 002 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 192 099.00 | 4 865 757.00 | | 5 192 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 131 099.00 | | 2 131 099.00 | 2 131 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 099.00 | | 2 131 099.00 | 2 131 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 872.00 | 429.00 | | 1 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 546.00 | 5 103.00 | | 5 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69 909.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572.00 | 429.00 | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 70 338.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 974.00 | -65 235.00 | | 3 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 779.00 | 130 801.00 | | 177 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 158.00 | 2 169 685.00 | | 2 168 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 918.00 | 1 806 155.00 | | 1 720 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 240.00 | 363 531.00 | | 447 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 419.00 | | 18 729.00 | 3 672 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 572.00 | 4 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 456.00 | 3 683 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 152 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 884.00 | 527 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152 588.00 | | | 3 152 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 238.00 | | 18 729.00 | 514 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 028.00 | 36 585.00 | 5 884.00 | 454 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | 3 674.00 | | 12 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 988.00 | 32 911.00 | 5 884.00 | 441 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 012.00 | | 3 674.00 | 11 012.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 762.00 | | 3 674.00 | 11 762.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 812.00 | 89 812.00 | | 89 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937 775.00 | 1 937 775.00 | | 1 937 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
VB T. V. A. | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 822.00 | 247 603.00 | 495 219.00 | 742 822.00 |
VI Groupe et associés | 59 626.00 | 59 626.00 | | 59 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 098.00 | | | 258 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 357.00 | 61 357.00 | | 61 357.00 |
VW T.V.A. | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 911.00 | 2 507 692.00 | 495 219.00 | 3 002 911.00 |