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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
AH Fonds commercial | 3 129 536.00 | | 3 129 536.00 | 3 129 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 106.00 | 316 757.00 | 78 349.00 | 395 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 548 229.00 | 336 856.00 | 3 211 373.00 | 3 548 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 501 395.00 | | 1 501 395.00 | 1 501 395.00 |
CF Disponibilités | 904 573.00 | | 904 573.00 | 904 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 215.00 | | 2 410 215.00 | 2 410 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 444.00 | 336 856.00 | 5 621 587.00 | 5 958 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 638 577.00 | 2 474 526.00 | | 2 638 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 778.00 | 414 051.00 | | 298 778.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 131.00 | 2 990 353.00 | | 3 039 131.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 13 985.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 13 985.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 5 884.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 521.00 | 53 790.00 | | 52 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 027.00 | 32 189.00 | | 27 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 981.00 | 164 831.00 | | 173 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 483.00 | | |
EA Autres dettes | 2 319 813.00 | 1 947 536.00 | | 2 319 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 456.00 | 2 209 713.00 | | 2 573 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621 587.00 | 5 214 051.00 | | 5 621 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 456.00 | 2 209 713.00 | | 2 573 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 5 884.00 | | 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 887 397.00 | | 1 887 397.00 | 1 887 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 397.00 | | 1 887 397.00 | 1 887 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 439.00 | 800.00 | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 424.00 | 800.00 | | 18 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 424.00 | -800.00 | | -18 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 641.00 | 163 203.00 | | 109 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 987.00 | 1 920 673.00 | | 1 922 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 209.00 | 1 506 622.00 | | 1 624 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 778.00 | 414 051.00 | | 298 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 319.00 | | 16 822.00 | 3 536 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 912.00 | 3 548 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 149 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 912.00 | 395 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 149 636.00 | | | 3 149 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 195.00 | | 16 822.00 | 383 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 681.00 | 23 088.00 | 4 912.00 | 318 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 581.00 | 23 088.00 | 4 912.00 | 298 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 985.00 | 4 000.00 | 8 985.00 | 13 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 985.00 | 4 000.00 | 8 985.00 | 13 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 8 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 425.00 | 62 425.00 | | 62 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 148.00 | 78 148.00 | | 78 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319 813.00 | 2 319 813.00 | | 2 319 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |
VP Divers | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 475.00 | 1 443 475.00 | | 1 443 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 798.00 | 1 506 798.00 | | 1 506 798.00 |
VW T.V.A. | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 456.00 | 2 573 456.00 | | 2 573 456.00 |