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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
AH Fonds commercial | 3 129 536.00 | | 3 129 536.00 | 3 129 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 279.00 | 481 854.00 | 79 425.00 | 561 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 355.00 | 504 906.00 | 3 212 449.00 | 3 717 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BZ Autres créances | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CF Disponibilités | 1 718 648.00 | | 1 718 648.00 | 1 718 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 315.00 | | 1 742 315.00 | 1 742 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 670.00 | 504 906.00 | 4 954 764.00 | 5 459 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 290 073.00 | 2 029 323.00 | | 2 290 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 453.00 | 360 750.00 | | 384 453.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 664.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 776 303.00 | 2 495 513.00 | | 2 776 303.00 |
DP Provisions pour risques | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 010.00 | 542 764.00 | | 241 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 953.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 034.00 | 34 529.00 | | 22 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 354.00 | 160 012.00 | | 163 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
EA Autres dettes | 1 705 235.00 | 1 663 608.00 | | 1 705 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 477.00 | 2 423 866.00 | | 2 164 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 764.00 | 4 933 363.00 | | 4 954 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 477.00 | 2 183 235.00 | | 2 164 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 46 863.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 958 881.00 | | 1 958 881.00 | 1 958 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 881.00 | | 1 958 881.00 | 1 958 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 528.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 618.00 | 3 674.00 | | 4 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 618.00 | 4 202.00 | | 4 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 618.00 | 2 674.00 | | 4 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 181.00 | 108 171.00 | | 152 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 326.00 | 2 021 467.00 | | 1 970 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 873.00 | 1 660 717.00 | | 1 585 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 453.00 | 360 750.00 | | 384 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 688.00 | | 55 836.00 | 3 682 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 169.00 | 3 717 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 152 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 169.00 | 561 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152 588.00 | | | 3 152 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 612.00 | | 55 836.00 | 526 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 924.00 | 27 151.00 | 21 169.00 | 498 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 388.00 | 3 664.00 | | 19 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 536.00 | 23 487.00 | 21 169.00 | 479 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 648.00 | | 3 664.00 | 17 648.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705 235.00 | 1 705 235.00 | | 1 705 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 961.00 | 240 961.00 | | 240 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 589.00 | | | 254 589.00 |
VP Divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VW T.V.A. | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 477.00 | 2 164 477.00 | | 2 164 477.00 |