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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 052.00 | 19 388.00 | 3 664.00 | 23 052.00 |
AH Fonds commercial | 3 129 536.00 | | 3 129 536.00 | 3 129 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 612.00 | 479 536.00 | 47 077.00 | 526 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 688.00 | 498 924.00 | 3 183 764.00 | 3 682 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 73 707.00 | | 73 707.00 | 73 707.00 |
CF Disponibilités | 1 670 661.00 | | 1 670 661.00 | 1 670 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 599.00 | | 1 749 599.00 | 1 749 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 287.00 | 498 924.00 | 4 933 363.00 | 5 432 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 029 323.00 | 1 632 083.00 | | 2 029 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 750.00 | 447 240.00 | | 360 750.00 |
DK Provisions réglementées | 3 664.00 | 7 338.00 | | 3 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 513.00 | 2 188 437.00 | | 2 495 513.00 |
DP Provisions pour risques | 13 985.00 | 750.00 | | 13 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 985.00 | 750.00 | | 13 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 764.00 | 753 184.00 | | 542 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 953.00 | 59 626.00 | | 22 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 529.00 | 34 428.00 | | 34 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 012.00 | 217 898.00 | | 160 012.00 |
EA Autres dettes | 1 663 608.00 | 1 937 775.00 | | 1 663 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 866.00 | 3 002 911.00 | | 2 423 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 363.00 | 5 192 099.00 | | 4 933 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 235.00 | 2 507 692.00 | | 2 183 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 863.00 | 10 362.00 | | 46 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 990 673.00 | | 1 990 673.00 | 1 990 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 673.00 | | 1 990 673.00 | 1 990 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 985.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 528.00 | 1 872.00 | | 1 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 202.00 | 5 546.00 | | 4 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 528.00 | 1 572.00 | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 1 572.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 674.00 | 3 974.00 | | 2 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 171.00 | 177 779.00 | | 108 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 467.00 | 2 168 158.00 | | 2 021 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 717.00 | 1 720 918.00 | | 1 660 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 750.00 | 447 240.00 | | 360 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 683 692.00 | | 22 388.00 | 3 683 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533.00 | 3 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 391.00 | 3 682 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 152 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 858.00 | 526 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152 588.00 | | | 3 152 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 083.00 | | 22 388.00 | 527 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 728.00 | 36 059.00 | 21 864.00 | 484 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 714.00 | 3 674.00 | | 15 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 014.00 | 32 385.00 | 21 864.00 | 469 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 338.00 | | 3 674.00 | 7 338.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | 13 985.00 | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 088.00 | 13 985.00 | 4 424.00 | 8 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 985.00 | 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 046.00 | 86 046.00 | | 86 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663 608.00 | 1 663 608.00 | | 1 663 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 901.00 | 255 271.00 | 240 630.00 | 495 901.00 |
VI Groupe et associés | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 582.00 | | | 246 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
VP Divers | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 094.00 | 80 094.00 | | 80 094.00 |
VW T.V.A. | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 866.00 | 2 183 235.00 | 240 630.00 | 2 423 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |