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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
AH Fonds commercial | 3 119 627.00 | | 3 119 627.00 | 3 119 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 514.00 | 314 460.00 | 89 054.00 | 403 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 544 999.00 | 332 830.00 | 3 212 168.00 | 3 544 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BZ Autres créances | 1 404 021.00 | | 1 404 021.00 | 1 404 021.00 |
CF Disponibilités | 1 115 350.00 | | 1 115 350.00 | 1 115 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 105.00 | | 2 535 105.00 | 2 535 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 104.00 | 332 830.00 | 5 747 274.00 | 6 080 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 687 355.00 | 2 638 577.00 | | 2 687 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 230.00 | 298 778.00 | | 294 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083 361.00 | 3 039 131.00 | | 3 083 361.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 113.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 308.00 | 27 027.00 | | 26 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 885.00 | 173 981.00 | | 183 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
EA Autres dettes | 2 428 196.00 | 2 319 813.00 | | 2 428 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 912.00 | 2 573 456.00 | | 2 654 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 747 274.00 | 5 621 587.00 | | 5 747 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 912.00 | 2 573 456.00 | | 2 654 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 113.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 816 632.00 | | 1 816 632.00 | 1 816 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 632.00 | | 1 816 632.00 | 1 816 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 985.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 909.00 | 18 424.00 | | 9 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 909.00 | -18 424.00 | | -9 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 371.00 | 109 641.00 | | 98 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 577.00 | 1 922 987.00 | | 1 828 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 347.00 | 1 624 209.00 | | 1 534 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 230.00 | 298 778.00 | | 294 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 548 229.00 | | 33 589.00 | 3 548 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 819.00 | 3 544 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 639.00 | 3 137 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 180.00 | 403 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 149 636.00 | | | 3 149 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 106.00 | | 33 589.00 | 395 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 856.00 | 22 884.00 | 26 910.00 | 336 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 100.00 | | 1 730.00 | 20 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 757.00 | 22 884.00 | 25 180.00 | 316 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 215.00 | 85 215.00 | | 85 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428 196.00 | 2 428 196.00 | | 2 428 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VP Divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 571.00 | 1 389 571.00 | | 1 389 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 912.00 | 1 420 912.00 | | 1 420 912.00 |
VW T.V.A. | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 912.00 | 2 654 912.00 | | 2 654 912.00 |