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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 724.00 | 258 393.00 | 41 332.00 | 299 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 409.00 | 117 122.00 | 45 287.00 | 162 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 599.00 | 380 725.00 | 92 874.00 | 473 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 955.00 | 20 000.00 | 107 955.00 | 127 955.00 |
BN En cours de production de biens | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
BZ Autres créances | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 870.00 | | 312 870.00 | 312 870.00 |
CF Disponibilités | 116 831.00 | | 116 831.00 | 116 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 013.00 | 20 000.00 | 616 013.00 | 636 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 612.00 | 400 725.00 | 708 887.00 | 1 109 612.00 |
CU Autres participations | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 207 264.00 | 503 442.00 | | 207 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 638.00 | 3 823.00 | | 93 638.00 |
DL TOTAL (I) | 327 303.00 | 533 664.00 | | 327 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 1 970.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 236.00 | 19 832.00 | | 23 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 104.00 | 23 084.00 | | 57 104.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 197.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 584.00 | 45 227.00 | | 381 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 887.00 | 578 892.00 | | 708 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 985 042.00 | | 985 042.00 | 985 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 042.00 | | 985 042.00 | 985 042.00 |
FM Production stockée | | | 21 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 187.00 | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 833.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 1 021.00 | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 215.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 215.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | 806.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 899.00 | -10 073.00 | | 15 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 841.00 | 738 790.00 | | 1 012 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 203.00 | 734 968.00 | | 919 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 638.00 | 3 823.00 | | 93 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 995.00 | | 7 256.00 | 466 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 473 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | 462 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 185.00 | | 6 600.00 | 456 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 656.00 | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 746.00 | 33 630.00 | 651.00 | 347 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 536.00 | 33 630.00 | 651.00 | 342 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VP Divers | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
VW T.V.A. | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 440.00 | 381 440.00 | | 381 440.00 |