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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 285.00 | 17 735.00 | 8 550.00 | 26 285.00 |
AH Fonds commercial | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 499.00 | 392 817.00 | 225 682.00 | 618 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 047.00 | 177 551.00 | 45 496.00 | 223 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 946.00 | 588 103.00 | 299 843.00 | 887 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 074.00 | | 158 074.00 | 158 074.00 |
BN En cours de production de biens | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 030.00 | 4 790.00 | 211 240.00 | 216 030.00 |
BZ Autres créances | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
CF Disponibilités | 54 034.00 | | 54 034.00 | 54 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 228.00 | 4 790.00 | 568 438.00 | 573 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 174.00 | 592 892.00 | 868 282.00 | 1 461 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
CU Autres participations | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 292 542.00 | 272 231.00 | | 292 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 323.00 | 50 311.00 | | 19 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 168.00 | 58 503.00 | | 48 168.00 |
DL TOTAL (I) | 386 434.00 | 407 445.00 | | 386 434.00 |
DP Provisions pour risques | 1 610.00 | 4 552.00 | | 1 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 610.00 | 4 552.00 | | 1 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 275.00 | 224 979.00 | | 333 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 342.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 215.00 | 26 955.00 | | 41 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 974.00 | 65 855.00 | | 54 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 728.00 | 39 413.00 | | 50 728.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 5 946.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 238.00 | 385 491.00 | | 480 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 282.00 | 797 488.00 | | 868 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 736.00 | 340 614.00 | | 447 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 249.00 | | 46 848.00 | 860 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 151.00 | 887 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 210.00 | 35 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 941.00 | 841 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 224.00 | | 4 872.00 | 36 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 862.00 | | 41 625.00 | 813 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 163.00 | | 352.00 | 10 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 885.00 | 73 368.00 | 19 151.00 | 533 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 191.00 | 8 754.00 | 5 210.00 | 14 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 694.00 | 64 614.00 | 13 941.00 | 519 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UX Autres créances clients | 216 030.00 | 216 030.00 | | 216 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
VC Groupe et associés | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 275.00 | 300 773.00 | 32 502.00 | 333 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 476.00 | | | 159 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 855.00 | 341 855.00 | | 341 855.00 |
VW T.V.A. | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 023.00 | 406 521.00 | 32 502.00 | 439 023.00 |