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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 571.00 | 272 935.00 | 27 636.00 | 300 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 351.00 | 131 935.00 | 31 417.00 | 163 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 537.00 | 410 080.00 | 67 457.00 | 477 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 036.00 | 977.00 | 122 060.00 | 123 036.00 |
BN En cours de production de biens | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 037.00 | | 114 037.00 | 114 037.00 |
BZ Autres créances | 84 248.00 | | 84 248.00 | 84 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 150.00 | | 86 150.00 | 86 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 470.00 | 977.00 | 418 493.00 | 419 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 007.00 | 411 056.00 | 485 951.00 | 897 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 537.00 | | | 537.00 |
CU Autres participations | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 280 903.00 | 207 264.00 | | 280 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 534.00 | 93 638.00 | | 44 534.00 |
DL TOTAL (I) | 351 837.00 | 327 303.00 | | 351 837.00 |
DP Provisions pour risques | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 320.00 | 23 236.00 | | 40 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 842.00 | 57 104.00 | | 43 842.00 |
EA Autres dettes | 35 321.00 | 1 100.00 | | 35 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 787.00 | 381 584.00 | | 127 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 951.00 | 708 887.00 | | 485 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 787.00 | 381 584.00 | | 127 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 599.00 | | 3 938.00 | 473 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 133.00 | | 1 789.00 | 462 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 256.00 | | 2 149.00 | 6 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 725.00 | 29 355.00 | | 380 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 515.00 | 29 355.00 | | 375 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 114 037.00 | | | 114 037.00 |
VB T. V. A. | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VC Groupe et associés | 66 579.00 | | | 66 579.00 |
VP Divers | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 676.00 | 200 676.00 | | 200 676.00 |
VW T.V.A. | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 642.00 | 127 642.00 | | 127 642.00 |