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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AH Fonds commercial | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 989.00 | 286 556.00 | 22 433.00 | 308 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 837.00 | 143 775.00 | 25 062.00 | 168 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 313.00 | 435 541.00 | 65 772.00 | 501 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 576.00 | | 116 576.00 | 116 576.00 |
BN En cours de production de biens | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 317.00 | 3 956.00 | 161 361.00 | 165 317.00 |
BZ Autres créances | 76 755.00 | | 76 755.00 | 76 755.00 |
CF Disponibilités | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 951.00 | 3 956.00 | 404 995.00 | 408 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 264.00 | 439 498.00 | 470 766.00 | 910 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 537.00 | | | 537.00 |
CU Autres participations | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 275 437.00 | 280 903.00 | | 275 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 065.00 | 44 534.00 | | 28 065.00 |
DL TOTAL (I) | 329 902.00 | 351 837.00 | | 329 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 327.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 327.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 973.00 | 40 320.00 | | 26 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 300.00 | 43 842.00 | | 44 300.00 |
EA Autres dettes | 32 785.00 | 35 321.00 | | 32 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 503.00 | 8 160.00 | | 9 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 865.00 | 127 787.00 | | 140 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 766.00 | 485 951.00 | | 470 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 537.00 | | 23 776.00 | 477 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | 9 600.00 | 5 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 922.00 | | 13 904.00 | 463 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 405.00 | | 272.00 | 8 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 080.00 | 25 462.00 | | 410 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 870.00 | 25 462.00 | | 404 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 165 317.00 | 165 317.00 | | 165 317.00 |
VB T. V. A. | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VC Groupe et associés | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 591.00 | 1 317.00 | 5 274.00 | 6 591.00 |
VI Groupe et associés | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109.00 | | | 109.00 |
VP Divers | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 407.00 | 244 407.00 | | 244 407.00 |
VW T.V.A. | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 720.00 | 135 446.00 | 5 274.00 | 140 720.00 |