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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 624.00 | 14 191.00 | 12 433.00 | 26 624.00 |
AH Fonds commercial | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 358.00 | 353 575.00 | 236 783.00 | 590 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 504.00 | 166 119.00 | 57 385.00 | 223 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 249.00 | 533 885.00 | 326 363.00 | 860 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 796.00 | | 137 796.00 | 137 796.00 |
BN En cours de production de biens | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 674.00 | 2 481.00 | 188 193.00 | 190 674.00 |
BZ Autres créances | 84 151.00 | | 84 151.00 | 84 151.00 |
CF Disponibilités | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 605.00 | 2 481.00 | 471 124.00 | 473 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 854.00 | 536 366.00 | 797 488.00 | 1 333 854.00 |
CU Autres participations | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 272 231.00 | 268 502.00 | | 272 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 311.00 | 13 730.00 | | 50 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 503.00 | 68 837.00 | | 58 503.00 |
DL TOTAL (I) | 407 445.00 | 377 469.00 | | 407 445.00 |
DP Provisions pour risques | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 979.00 | 233 094.00 | | 224 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 342.00 | 13 449.00 | | 22 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 955.00 | 31 455.00 | | 26 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 855.00 | 77 141.00 | | 65 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 413.00 | 43 026.00 | | 39 413.00 |
EA Autres dettes | 5 946.00 | 280.00 | | 5 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 491.00 | 401 426.00 | | 385 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 488.00 | 778 894.00 | | 797 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 016.00 | | 26 233.00 | 834 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 629.00 | | 26 233.00 | 787 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 925.00 | 61 961.00 | | 471 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 052.00 | 7 139.00 | | 7 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 873.00 | 54 822.00 | | 464 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 855.00 | 65 855.00 | | 65 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UX Autres créances clients | 190 674.00 | 190 674.00 | | 190 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VC Groupe et associés | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 979.00 | 180 102.00 | 44 877.00 | 224 979.00 |
VI Groupe et associés | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 541.00 | 287 541.00 | | 287 541.00 |
VW T.V.A. | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 535.00 | 313 658.00 | 44 877.00 | 358 535.00 |