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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 624.00 | 7 052.00 | 19 572.00 | 26 624.00 |
AH Fonds commercial | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 013.00 | 310 881.00 | 255 132.00 | 566 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 616.00 | 153 992.00 | 67 624.00 | 221 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 016.00 | 471 925.00 | 362 091.00 | 834 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 134.00 | | 118 134.00 | 118 134.00 |
BN En cours de production de biens | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 098.00 | 3 563.00 | 124 534.00 | 128 098.00 |
BZ Autres créances | 123 268.00 | | 123 268.00 | 123 268.00 |
CF Disponibilités | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 367.00 | 3 563.00 | 416 803.00 | 420 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 382.00 | 475 488.00 | 778 894.00 | 1 254 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
CU Autres participations | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 268 502.00 | 275 437.00 | | 268 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 730.00 | 28 065.00 | | 13 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 837.00 | | | 68 837.00 |
DL TOTAL (I) | 377 469.00 | 329 902.00 | | 377 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 094.00 | 6 591.00 | | 233 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 449.00 | 20 568.00 | | 13 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 455.00 | 145.00 | | 31 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 141.00 | 26 973.00 | | 77 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 026.00 | 44 300.00 | | 43 026.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 32 785.00 | | 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 982.00 | 9 503.00 | | 2 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 426.00 | 140 865.00 | | 401 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 894.00 | 470 766.00 | | 778 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 087.00 | 135 590.00 | | 204 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 313.00 | | 332 703.00 | 501 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 810.00 | | 21 414.00 | 14 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 826.00 | | 309 803.00 | 477 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 677.00 | | 1 486.00 | 8 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 541.00 | 36 383.00 | | 435 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | 1 842.00 | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 331.00 | 34 541.00 | | 430 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 141.00 | 77 141.00 | | 77 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UX Autres créances clients | 128 098.00 | 128 098.00 | | 128 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VC Groupe et associés | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 001.00 | 35 663.00 | 157 251.00 | 233 001.00 |
VI Groupe et associés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 256.00 | | | 243 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 973.00 | 254 973.00 | | 254 973.00 |
VW T.V.A. | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 971.00 | 172 633.00 | 157 251.00 | 369 971.00 |