| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 913.00 | 47 429.00 | 6 483.00 | 53 913.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 1 437 220.00 | 786 646.00 | 650 573.00 | 1 437 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 187.00 | 370 670.00 | 227 516.00 | 598 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 452.00 | 345 952.00 | 168 500.00 | 514 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 633.00 | | 117 633.00 | 117 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 217.00 | 1 550 700.00 | 1 430 517.00 | 2 981 217.00 |
BN En cours de production de biens | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
BT Marchandises | 6 312 631.00 | 207 806.00 | 6 104 824.00 | 6 312 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 414.00 | 14 480.00 | 2 034 933.00 | 2 049 414.00 |
BZ Autres créances | 557 623.00 | 51 479.00 | 506 143.00 | 557 623.00 |
CF Disponibilités | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 013 697.00 | 273 766.00 | 8 739 931.00 | 9 013 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 994 915.00 | 1 824 466.00 | 10 170 448.00 | 11 994 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 992.00 | 446 992.00 | | 446 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
DG Autres réserves | 1 000 089.00 | 926 283.00 | | 1 000 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 387.00 | 486 414.00 | | 112 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 667.00 | 875.00 | | 667.00 |
DK Provisions réglementées | 2 749.00 | 2 512.00 | | 2 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 591.00 | 1 907 782.00 | | 1 607 591.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 5 212.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 5 212.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 609.00 | 1 032 434.00 | | 1 904 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180 000.00 | 2 695 000.00 | | 3 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 739.00 | 86 572.00 | | 221 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 297.00 | 1 702 787.00 | | 2 667 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 654.00 | 618 728.00 | | 499 654.00 |
EA Autres dettes | 88 055.00 | 109 472.00 | | 88 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 561 357.00 | 6 244 995.00 | | 8 561 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 170 448.00 | 8 157 990.00 | | 10 170 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 748 373.00 | | 21 748 373.00 | 21 748 373.00 |
FD Production vendue biens | 229 571.00 | | 229 571.00 | 229 571.00 |
FG Production vendue services | 3 232 820.00 | | 3 232 820.00 | 3 232 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 210 764.00 | | 25 210 764.00 | 25 210 764.00 |
FM Production stockée | | | -2 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 523 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 513 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 393 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 287 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 607.00 | 13 648.00 | | 25 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 607.00 | 15 148.00 | | 25 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 450.00 | 1 098.00 | | 8 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 402.00 | 7 917.00 | | 6 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 923.00 | 236.00 | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 776.00 | 9 252.00 | | 15 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 831.00 | 5 895.00 | | 9 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 527.00 | -1 110.00 | | 34 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 387.00 | 486 414.00 | | 112 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 623.00 | | 175 838.00 | 2 931 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 752.00 | 60 492.00 | 2 981 217.00 | 65 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 752.00 | 60 492.00 | 2 550 507.00 | 65 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 486.00 | | 5 590.00 | 307 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 503.00 | | 170 248.00 | 2 506 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 633.00 | | | 117 633.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 752.00 | | | 65 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 180.00 | 254 610.00 | 54 090.00 | 1 350 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 043.00 | 4 386.00 | | 43 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 137.00 | 250 223.00 | 54 090.00 | 1 307 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 213.00 | | 3 713.00 | 5 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 213.00 | | 3 713.00 | 5 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 180 000.00 | 3 180 000.00 | | 3 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 297.00 | 2 667 297.00 | | 2 667 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 646.00 | 179 646.00 | | 179 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 234.00 | 204 234.00 | | 204 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 055.00 | 88 055.00 | | 88 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 633.00 | | | 117 633.00 |
UX Autres créances clients | 2 032 751.00 | | | 2 032 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
VB T. V. A. | 260 540.00 | | | 260 540.00 |
VC Groupe et associés | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366 051.00 | 1 366 051.00 | | 1 366 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 558.00 | 108 427.00 | 363 041.00 | 538 558.00 |
VP Divers | 293.00 | | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 495.00 | | | 270 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 809.00 | 2 604 513.00 | 134 296.00 | 2 738 809.00 |
VW T.V.A. | 92 103.00 | 92 103.00 | | 92 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 339 617.00 | 7 909 486.00 | 363 041.00 | 8 339 617.00 |