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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 278.00 | 50 543.00 | 6 734.00 | 57 278.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 1 437 220.00 | 892 067.00 | 545 153.00 | 1 437 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 484.00 | 434 087.00 | 192 396.00 | 626 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 380.00 | 413 506.00 | 385 874.00 | 799 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 633.00 | | 117 633.00 | 117 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 812.00 | 1 790 204.00 | 1 525 608.00 | 3 315 812.00 |
BN En cours de production de biens | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
BT Marchandises | 6 884 522.00 | 262 592.00 | 6 621 929.00 | 6 884 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 962.00 | | 39 962.00 | 39 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 899 662.00 | 16 329.00 | 3 883 333.00 | 3 899 662.00 |
BZ Autres créances | 878 609.00 | 49 031.00 | 829 577.00 | 878 609.00 |
CF Disponibilités | 59 531.00 | | 59 531.00 | 59 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 813 463.00 | 327 954.00 | 11 485 509.00 | 11 813 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 129 276.00 | 2 118 158.00 | 13 011 117.00 | 15 129 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 992.00 | 446 992.00 | | 446 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
DG Autres réserves | 1 052 649.00 | 1 000 089.00 | | 1 052 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 626.00 | 112 387.00 | | 462 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 549.00 | 667.00 | | 3 549.00 |
DK Provisions réglementées | 2 986.00 | 2 749.00 | | 2 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 509.00 | 1 607 591.00 | | 2 013 509.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926 035.00 | 1 904 609.00 | | 1 926 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111 934.00 | 3 180 000.00 | | 4 111 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 202.00 | 221 739.00 | | 264 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631 748.00 | 2 667 297.00 | | 3 631 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 654.00 | 499 654.00 | | 914 654.00 |
EA Autres dettes | 118 331.00 | 88 055.00 | | 118 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 996 108.00 | 8 561 357.00 | | 10 996 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 011 117.00 | 10 170 448.00 | | 13 011 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 414 147.00 | 7 909 486.00 | | 10 414 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 906 420.00 | | 27 906 420.00 | 27 906 420.00 |
FD Production vendue biens | 763 070.00 | | 763 070.00 | 763 070.00 |
FG Production vendue services | 3 457 717.00 | | 3 457 717.00 | 3 457 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 127 208.00 | | 32 127 208.00 | 32 127 208.00 |
FM Production stockée | | | -2 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 584 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 328 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -596 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 934.00 | |
GE Autres charges | | | 8 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 826 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 220.00 | 25 607.00 | | 2 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 115.00 | 25 607.00 | | 9 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 8 450.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 402.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236.00 | 923.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 15 776.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 649.00 | 9 831.00 | | 8 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 182.00 | 34 527.00 | | 209 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 593 353.00 | 25 549 471.00 | | 32 593 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 130 726.00 | 25 437 083.00 | | 32 130 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 626.00 | 112 387.00 | | 462 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 217.00 | | 338 741.00 | 2 981 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 646.00 | 3 500.00 | 3 315 812.00 | 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | 3 500.00 | 2 881 737.00 | 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 076.00 | | 3 364.00 | 313 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550 507.00 | | 335 376.00 | 2 550 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 633.00 | | | 117 633.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 646.00 | | | 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 700.00 | 243 004.00 | 3 500.00 | 1 550 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 429.00 | 3 113.00 | | 47 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 270.00 | 239 890.00 | 3 500.00 | 1 503 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 631 748.00 | 3 631 748.00 | | 3 631 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 285.00 | 237 285.00 | | 237 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 433.00 | 263 433.00 | | 263 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 331.00 | 118 331.00 | | 118 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 634.00 | | | 117 634.00 |
UX Autres créances clients | 3 876 590.00 | | | 3 876 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
VB T. V. A. | 139 534.00 | | | 139 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495 904.00 | 1 495 904.00 | | 1 495 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 131.00 | 112 373.00 | 317 758.00 | 430 131.00 |
VI Groupe et associés | 111 934.00 | 111 934.00 | | 111 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 076.00 | | | 739 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 916 597.00 | 4 775 891.00 | 140 706.00 | 4 916 597.00 |
VW T.V.A. | 350 818.00 | 350 818.00 | | 350 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 731 905.00 | 10 414 147.00 | 317 758.00 | 10 731 905.00 |